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單位凈值 (2025-12-02)

1.01270.00%
近1月：0.07%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.0331
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.76%
成立來：2.38%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2024-11-22管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0127 1.0331 0.00%
    12-01 1.0127 1.0331 0.00%
    11-28 1.0127 1.0331 0.01%
    11-27 1.0126 1.0330 -0.01%
    11-26 1.0127 1.0331 -0.02%
    11-25 1.0129 1.0333 -0.01%
    11-24 1.0130 1.0334 0.01%
    11-21 1.0129 1.0333 -0.01%
    11-20 1.0130 1.0334 0.01%
    11-19 1.0129 1.0333 0.00%
    11-18 1.0129 1.0333 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.07%
    0.42%
    0.76%
    1.50%
    2.14%
    --
    --
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    600 | 970
    480 | 966
    179 | 961
    311 | 943
    264 | 934
    132 | 927
    -- | 817
    -- | 686
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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