基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01210.03%
近1月：0.25%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0279
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：0.90%
成立來(lái)：1.85%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2024-11-22管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0121 1.0279 0.03%
    07-01 1.0118 1.0276 0.03%
    06-30 1.0115 1.0273 0.00%
    06-27 1.0171 1.0273 0.01%
    06-26 1.0170 1.0272 0.01%
    06-25 1.0169 1.0271 -0.01%
    06-24 1.0170 1.0272 -0.01%
    06-23 1.0171 1.0273 0.01%
    06-20 1.0170 1.0272 0.01%
    06-19 1.0169 1.0271 0.02%
    06-18 1.0167 1.0269 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    0.77%
    0.90%
    0.98%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    240 | 947
    316 | 939
    241 | 936
    275 | 932
    239 | 932
    -- | 875
    -- | 763
    -- | 598
    四分位排名

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