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天天基金網(wǎng)>全部基金>天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起A(022531

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單位凈值 (2025-07-02): 1.10370.05%; 近1月：0.24%; 近1年：--

累計凈值: 1.1037; 近3月：0.69%; 近3年：--

: 近6月：0.87%; 成立來：1.70%

類型：債券型-中短債	規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王順利等
成立日：2024-11-04	管理人：天弘基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 5.30% --
24附息 4.81% --
23濟南 3.94% --
22淮南 3.42% --
22中海03 3.40% --
前五持倉占比合計：20.87%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	5.30%	--
24附息	4.81%	--
23濟南	3.94%	--
22淮南	3.42%	--
22中海03	3.40%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.1037	1.1037	0.05%
07-01	1.1032	1.1032	0.02%
06-30	1.1030	1.1030	0.01%
06-27	1.1029	1.1029	0.01%
06-26	1.1028	1.1028	0.01%
06-25	1.1027	1.1027	-0.01%
06-24	1.1028	1.1028	-0.01%
06-23	1.1029	1.1029	0.02%
06-20	1.1027	1.1027	0.01%
06-19	1.1026	1.1026	0.01%
06-18	1.1025	1.1025	0.00%

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天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.24%	0.69%	0.87%	0.93%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.26%	0.72%	0.85%	0.91%	2.30%	5.77%	8.64%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	172 \| 947	368 \| 939	379 \| 936	333 \| 932	315 \| 932	-- \| 875	-- \| 763	-- \| 598
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.66%	0.21%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	--	--	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	421 \| 957	364 \| 917	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-19~至今	王順利尹洋標	133天	0.84%
2024-11-04~2025-02-18	王昌俊王順利尹洋標	106天	0.80%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
25	0	公告天弘安悅90天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-27 09:10
30	0	短債穩(wěn)穩(wěn)的，可以督促我多存錢	跳動RNT188	06-13 09:59
104	1	不用擔(dān)心，丟的蛋都會補回來的	A股漲不了一點	06-06 15:39
75	1	短債是貨幣基金的進階理財	落在淡水的月光99	06-06 15:24
49	0	昨天債基碎蛋很普遍，沒想到$中加聚安60天滾動持有	股友fK06786685	05-13 19:24
64	0	公告天弘安悅90天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	04-22 09:30
44	0	這兩天債市調(diào)整，還好安悅還挺穩(wěn)的，沒有丟蛋	長期投資理念	04-16 09:36
71	0	持有期的產(chǎn)品相對來說比較穩(wěn)一些，適合拿長期	相機里的貓男	04-11 16:15
55	0	股市沒眼看，還是債基香	跳動RNT188	04-07 09:36
74	0	公告天弘安悅90天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	03-31 10:12
83	0	債市新一波行情開始了	人生夢想起航	03-28 17:57
74	0	A類為什么在這里不銷售	財源有余得周瑜	03-18 22:01
109	0	公告天弘安悅90天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	03-14 09:10
168	0	公告天弘安悅90天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	03-08 09:23
84	0	啥時候債市才能回暖呢？	跳動RNT188	02-24 09:53
119	0	公告天弘安悅90天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	02-20 09:05
139	0	公告天弘安悅90天滾動持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	02-20 09:05
138	0	止跌回暖坐等開啟收蛋模式	性格決定一切	02-19 19:46
151	0	公告天弘基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整天弘安悅90天滾動持有	基金資訊	02-19 09:05
129	0	我還以為要蛋碎，比預(yù)期好一些	快回本了嗎	02-14 10:12

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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