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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C(022277

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單位凈值 (2025-09-03): 1.1056-0.28%; 近1月：2.99%; 近1年：--

累計凈值: 1.1056; 近3月：5.44%; 近3年：--

: 近6月：9.07%; 成立來：10.56%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陳思行等
成立日：2024-10-29	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	6.16%	-0.89%	股吧
招商銀行	4.04%	-1.24%	股吧
川投能源	3.33%	-0.40%	股吧
中國移動	3.19%	--	股吧
美的集團	3.15%	-0.71%	股吧
中國電信	2.27%	--	股吧
華潤萬象生活	2.20%	--	股吧
紫金礦業(yè)	2.11%	2.17%	股吧
中國海洋石油	2.09%	--	股吧
嘉友國際	1.21%	-1.26%	股吧

前十持倉占比合計：29.75%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債27 6.03% --
鐵工KY10 3.71% --
23信投14 3.69% --
華電YK08 3.68% --
24廣發(fā)Y1 3.66% --
前五持倉占比合計：20.77%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債27	6.03%	--
鐵工KY10	3.71%	--
23信投14	3.69%	--
華電YK08	3.68%	--
24廣發(fā)Y1	3.66%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1056	1.1056	-0.28%
09-02	1.1087	1.1087	-0.15%
09-01	1.1104	1.1104	0.11%
08-29	1.1092	1.1092	0.36%
08-28	1.1052	1.1052	0.25%
08-27	1.1024	1.1024	-0.76%
08-26	1.1108	1.1108	0.04%
08-25	1.1104	1.1104	0.76%
08-22	1.1020	1.1020	0.07%
08-21	1.1012	1.1012	0.14%
08-20	1.0997	1.0997	0.23%

更多凈值信息>

匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.29%	2.99%	5.44%	9.07%	9.14%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.78%	11.59%	22.29%	21.84%	27.21%	48.72%	22.54%	7.03%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3015 \| 4752	4221 \| 4723	4274 \| 4643	3892 \| 4542	3994 \| 4490	-- \| 4361	-- \| 3786	-- \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.80%	1.95%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	--	--	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1979 \| 4794	2943 \| 4617	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 9.66%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	9.66%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-10-29~至今陳思行邵蘊奇 310天 10.56%
更多匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-29~至今	陳思行邵蘊奇	310天	10.56%

基金資訊

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資金流向（10月14日）丨東方財富、潤 10-15

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37	公告匯添富弘悅回報混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:16
69	公告匯添富弘悅回報混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:34
92	公告匯添富弘悅回報混合型發(fā)起式證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:35
113	公告匯添富弘悅回報混合型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明	基金資訊	02-21 09:06
101	公告匯添富弘悅回報混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額更新	基金資訊	02-21 09:05
121	公告匯添富弘悅回報混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:37
175	公告關(guān)于匯添富弘悅回報混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常	基金資訊	12-13 08:08
212	公告匯添富弘悅回報混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效	基金資訊	10-30 07:29
233	公告關(guān)于匯添富弘悅回報混合型發(fā)起式證券投資基金線上直銷	基金資訊	10-14 09:06
228	公告匯添富弘悅回報混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同	基金資訊	10-09 00:00

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