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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月:1.51%
近1年:15.40%

單位凈值 (2025-07-02)

1.12790.10%
近3月:0.73%
近3年:--

累計凈值

1.1279
近6月:2.96%
成立來:12.79%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模:4.59億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:王帥
成 立 日:2024-05-22管 理 人銀華基金基金評級
暫無評級
跟蹤標(biāo)的:中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.20%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.42%
    1.51%
    0.73%
    2.96%
    0.29%
    15.40%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.40%
    1.29%
    1.21%
    3.98%
    0.25%
    14.65%
    2.35%
    -12.36%
    同類排名
    2837 | 3972
    3366 | 3938
    2392 | 3714
    2597 | 3427
    2514 | 3426
    1957 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    對比
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  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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