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中歐價值精選混合C(021182

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單位凈值 (2025-08-29): 1.3715-0.36%; 近1月：6.71%; 近1年：43.12%

累計凈值: 1.3824; 近3月：17.30%; 近3年：--

: 近6月：22.28%; 成立來：38.54%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.27億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張學(xué)明
成立日：2024-05-21	管理人：中歐基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
聞泰科技	3.14%	1.21%	股吧
萬達電影	2.84%	-0.68%	股吧
浙江醫(yī)藥	2.74%	0.38%	股吧
長江傳媒	2.71%	0.76%	股吧
京東方Ａ	2.63%	0.48%	股吧
尖峰集團	2.56%	0.73%	股吧
贛粵高速	2.54%	-0.20%	股吧
晨光生物	2.43%	-0.48%	股吧
南山鋁業(yè)	2.19%	-3.56%	股吧
皖維高新	2.14%	-0.58%	股吧

前十持倉占比合計：25.92%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債02 4.27% --
前一持倉占比合計：4.27%
持倉截止日期: 2024-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	4.27%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.3715	1.3824	-0.36%
08-28	1.3764	1.3873	0.58%
08-27	1.3685	1.3794	-1.54%
08-26	1.3899	1.4008	0.90%
08-25	1.3775	1.3884	0.84%
08-22	1.3660	1.3769	0.41%
08-21	1.3604	1.3713	0.10%
08-20	1.3591	1.3700	1.16%
08-19	1.3435	1.3544	0.00%
08-18	1.3435	1.3544	0.59%
08-15	1.3356	1.3465	1.61%

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中歐價值精選混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-01-14 每份派現(xiàn)金0.0109元
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.40%	6.71%	17.30%	22.28%	23.47%	43.12%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3585 \| 4868	3007 \| 4806	2922 \| 4667	1943 \| 4572	2473 \| 4520	2378 \| 4379	-- \| 3802	-- \| 3123
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	4.06%	4.58%	0.82%	13.07%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1553 \| 4794	1929 \| 4617	1312 \| 4611	1336 \| 4543	-- \| 4440	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 606.56%
2024-12-31 157.12%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	606.56%
2024-12-31	157.12%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-05-21~至今張學(xué)明 1年又102天 38.54%
更多中歐價值精選混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-21~至今	張學(xué)明	1年又102天	38.54%

基金資訊

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資金流向（5月9日）丨中遠?？?、萬豐奧 05-10

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4636	9	中小	財潮量子	08-12 20:51
3853	12	中	量化建筑師	08-12 07:53
3499	10	牛市	幸福已打樣	08-09 09:39
6383	12	中小盤	半顆糖甜到傷	08-08 06:45
3357	18	創(chuàng)新	理財匠人	08-06 20:05
3655	0	牛市	價值月華G	08-06 18:05
3393	11	牛市	基不可失5	08-05 08:58
3662	11	牛市	錢波行者路369	08-04 14:34
233	2	今日（0801）中歐漲幅前3的產(chǎn)品	凈值播報員	08-02 00:18
7649	11	創(chuàng)新	不是花貓	08-01 09:01
3443	10	創(chuàng)新藥	阿斯頓飛過	07-31 15:06
3269	8	港股	午休盯盤充電寶	07-30 21:08
4032	13	這波	基民小新	07-26 09:02
5098	12	這波	量化小白	07-25 11:19
3419	15	創(chuàng)新	可轉(zhuǎn)債攤大餅	07-25 09:21
3813	14	創(chuàng)新藥	地鐵復(fù)盤突擊隊隊長	07-24 23:27
3762	13	創(chuàng)新	ETF小隊長	07-23 22:52
4473	15	聽說	ETF小隊長	07-22 09:16

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