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單位凈值 (2025-05-09)

1.09610.02%
近1月：0.27%
近1年：4.21%

累計凈值

1.2071
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：2.51%
成立來：4.43%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2024-03-04管 理 人：同泰基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0961 1.2071 0.02%
    05-08 1.0959 1.2069 0.09%
    05-07 1.0949 1.2059 -0.06%
    05-06 1.0956 1.2066 0.04%
    04-30 1.0952 1.2062 0.10%
    04-29 1.0941 1.2051 0.07%
    04-28 1.0933 1.2043 0.02%
    04-25 1.0931 1.2041 0.08%
    04-24 1.0922 1.2032 -0.15%
    04-23 1.0938 1.2048 0.02%
    04-22 1.0936 1.2046 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.50%
    2.51%
    1.20%
    4.21%
    --
    --
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1225 | 1354
    1156 | 1340
    332 | 1292
    352 | 1246
    396 | 1277
    394 | 1155
    -- | 965
    -- | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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