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單位凈值 (2026-01-14)

1.13140.00%
近1月：1.12%
近1年：4.56%

累計凈值

1.2424
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：3.28%
成立來：7.79%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2024-03-04管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1314 1.2424 0.00%
    01-13 1.1314 1.2424 -0.04%
    01-12 1.1319 1.2429 0.32%
    01-09 1.1283 1.2393 0.20%
    01-08 1.1260 1.2370 -0.10%
    01-07 1.1271 1.2381 -0.04%
    01-06 1.1275 1.2385 0.32%
    01-05 1.1239 1.2349 0.38%
    12-31 1.1197 1.2307 -0.03%
    12-30 1.1200 1.2310 0.06%
    12-29 1.1193 1.2303 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    1.12%
    0.16%
    3.28%
    1.04%
    4.56%
    --
    --
    同類平均
    0.51%
    1.90%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    534 | 1480
    808 | 1472
    1349 | 1418
    733 | 1327
    565 | 1484
    778 | 1219
    -- | 1017
    -- | 846
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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