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單位凈值 (2025-07-01)

1.09590.13%
近1月：0.27%
近1年：3.70%

累計凈值

1.2069
近3月：1.29%
近3年：--

近6月：1.18%
成立來：4.41%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2024-03-04管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0959 1.2069 0.13%
    06-30 1.0945 1.2055 -0.08%
    06-27 1.0954 1.2064 -0.03%
    06-26 1.0957 1.2067 0.03%
    06-25 1.0954 1.2064 0.07%
    06-24 1.0946 1.2056 0.00%
    06-23 1.0946 1.2056 0.06%
    06-20 1.0939 1.2049 0.02%
    06-19 1.0937 1.2047 -0.01%
    06-18 1.0938 1.2048 0.02%
    06-17 1.0936 1.2046 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.27%
    1.29%
    1.18%
    1.18%
    3.70%
    --
    --
    同類平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1053 | 1340
    1219 | 1334
    621 | 1310
    809 | 1250
    808 | 1250
    711 | 1154
    -- | 966
    -- | 773
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:13
33 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:11
75 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 05-29 09:08
52 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 05-22 09:08
66 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 05-08 09:06
65 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:14
65 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
124 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
203 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:08
273 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 10-10 07:31
280 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-10 07:31
341 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 09-26 07:39
367 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-26 07:38
457 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 08-31 09:16
283 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:12
315 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 08-16 09:04
258 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
314 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:10
296 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:08
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同泰基金

管理規(guī)模：83.74億旗下基金：48只
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