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單位凈值 (2025-09-01)

1.07310.02%
近1月：0.07%
近1年：2.45%

累計凈值

1.1149
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：1.29%
成立來：4.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：28.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉志輝等
成 立 日：2024-02-07管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0731 1.1149 0.02%
    08-29 1.0729 1.1147 0.01%
    08-28 1.0728 1.1146 -0.01%
    08-27 1.0729 1.1147 0.01%
    08-26 1.0728 1.1146 0.01%
    08-25 1.0727 1.1145 0.02%
    08-22 1.0725 1.1143 0.01%
    08-21 1.0724 1.1142 -0.01%
    08-20 1.0725 1.1143 0.01%
    08-19 1.0724 1.1142 -0.01%
    08-18 1.0725 1.1143 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.34%
    1.29%
    1.20%
    2.45%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    169 | 634
    216 | 632
    324 | 622
    77 | 619
    91 | 619
    72 | 588
    -- | 509
    -- | 411
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    優(yōu)秀

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    --

    --
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