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易方達中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020113
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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：3.58%
近1年：32.70%

單位凈值 (2026-01-14)

1.55360.26%
近3月：5.05%
近3年：--

累計凈值

1.5536
近6月：16.23%
成立來：55.36%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉越洲
成 立 日：2024-01-04管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證滬港深500人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.54%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.78%
    3.58%
    5.05%
    16.23%
    3.91%
    32.70%
    56.16%
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    0.79%
    3.55%
    4.64%
    16.72%
    4.14%
    32.02%
    55.89%
    25.95%
    同類排名
    2424 | 4737
    3387 | 4713
    3046 | 4506
    2725 | 4084
    2685 | 4762
    1891 | 3413
    1159 | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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