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單位凈值 (2025-09-01)

1.71200.39%
近1月：2.01%
近1年：15.60%

累計凈值

2.1010
近3月：2.39%
近3年：15.46%

近6月：7.27%
成立來：136.15%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：17.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳志華
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.7120 2.1010 0.39%
    08-29 1.7053 2.0943 0.34%
    08-28 1.6996 2.0886 0.11%
    08-27 1.6977 2.0867 -0.22%
    08-26 1.7015 2.0905 0.14%
    08-25 1.6992 2.0882 0.53%
    08-22 1.6903 2.0793 0.01%
    08-21 1.6902 2.0792 -0.01%
    08-20 1.6903 2.0793 0.17%
    08-19 1.6874 2.0764 -0.08%
    08-18 1.6887 2.0777 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    2.01%
    2.39%
    7.27%
    9.32%
    15.60%
    12.48%
    15.46%
    同類平均
    -0.29%
    1.96%
    4.18%
    4.73%
    5.51%
    10.81%
    9.65%
    8.85%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    61 | 1381
    516 | 1376
    810 | 1335
    185 | 1275
    188 | 1247
    204 | 1179
    222 | 993
    88 | 797
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3085.88%
    2024-12-31102.34%
    2024-06-30105.11%
    2023-12-3193.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 公告國泰雙利債券證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
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96 2 老兄，現(xiàn)在這是什么操作呀 基民uJD62t 07-17 23:02
581 0 2025.7.1早盤盤中行情：利率債多云，信用債晴 小小加債基 07-01 10:49
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98 1 梭哈了，剛好發(fā)工資，就買你了 和藹可親的王琦 06-12 15:26
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81 0 還得靠你今天，這是我沒想到的事情 開心就笑笑 06-10 20:31
60 0 畢竟配置帶上了黃金，整體來看不會特別差估計 流鎣似火 06-10 12:23
64 0 長期還是值得看好的，混債值得入手，畢竟?jié)q起來的時候 Letting 06-09 20:40
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74 0 公告國泰雙利債券證券投資基金更新招募說明書(2025年 基金資訊 06-09 09:07
84 0 公告國泰雙利債券證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-09 09:07
88 0 公告國泰雙利債券證券投資基金基金合同 基金資訊 06-09 09:07
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