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中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C(019950

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單位凈值 (2025-07-02): 1.14020.79%; 近1月：3.02%; 近1年：--

累計凈值: 1.1402; 近3月：6.93%; 近3年：--

: 近6月：16.43%; 成立來：14.02%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉騰
成立日：2024-08-20	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級

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華潤置地	4.62%	--	股吧
新集能源	4.26%	1.24%	股吧
中國神華	4.04%	1.47%	股吧
中國移動	3.98%	--	股吧
馬鞍山鋼鐵	3.62%	--	股吧
長江電力	3.28%	-0.40%	股吧
騰訊控股	3.27%	--	股吧
上汽集團	3.08%	0.88%	股吧
海信家電	3.05%	--	股吧
建設(shè)銀行	2.72%	--	股吧

前十持倉占比合計：35.92%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 5.59% --
前一持倉占比合計：5.59%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	5.59%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.1402	1.1402	0.79%
07-01	1.1313	1.1313	0.26%
06-30	1.1284	1.1284	-0.33%
06-27	1.1321	1.1321	-0.45%
06-26	1.1372	1.1372	-0.23%
06-25	1.1398	1.1398	0.75%
06-24	1.1313	1.1313	1.23%
06-23	1.1175	1.1175	0.27%
06-20	1.1145	1.1145	0.38%
06-19	1.1103	1.1103	-1.05%
06-18	1.1221	1.1221	-0.28%

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中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	3.02%	6.93%	16.43%	13.61%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.40%	3.99%	2.08%	9.74%	7.46%	17.65%	-2.56%	-15.45%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2837 \| 4694	2707 \| 4673	681 \| 4633	821 \| 4530	855 \| 4530	-- \| 4308	-- \| 3730	-- \| 3018
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	6.35%	5.72%	-0.12%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	--	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	983 \| 4794	1546 \| 4617	1549 \| 4610	-- \| 4542	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4610	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 62.86%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	62.86%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-08-20~至今劉騰 317天 14.02%
更多中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-20~至今	劉騰	317天	14.02%

基金資訊

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資金流向（8月1日）丨貴州茅臺、中際旭 08-02

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33	公告中銀價值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:24
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65	公告中銀價值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:36
104	公告中銀價值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:09
100	公告中銀價值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:04
146	三季度報顯示行業(yè)利潤大幅改善，政策加持下相信202	小螞蟻走天下	12-31 09:50
241	公告中銀價值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、	基金資訊	10-09 07:08
236	公告中銀價值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公	基金資訊	08-21 07:28
263	公告中銀價值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	07-29 16:57

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