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單位凈值 (2026-02-27)

1.00640.02%
近1月：0.18%
近1年：1.11%

累計凈值

1.0714
近3月：0.60%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：7.27%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0064 1.0714 0.02%
    02-26 1.0062 1.0712 -0.01%
    02-25 1.0063 1.0713 -0.05%
    02-24 1.0068 1.0718 0.03%
    02-13 1.0065 1.0715 0.01%
    02-12 1.0064 1.0714 0.02%
    02-11 1.0062 1.0712 0.06%
    02-10 1.0056 1.0706 -0.01%
    02-09 1.0057 1.0707 0.04%
    02-06 1.0053 1.0703 0.08%
    02-05 1.0045 1.0695 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.18%
    0.60%
    0.69%
    0.55%
    1.11%
    5.69%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    943 | 987
    136 | 987
    66 | 971
    676 | 959
    19 | 987
    885 | 930
    43 | 840
    -- | 723
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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110 0 看債券的走勢就是長期震蕩的向上中，閑錢配置也是不錯 天青過雨 11-10 22:53
109 0 純債基金收益不錯的，可以長期投資起來了$國泰海通安 草原1122 11-10 14:43
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