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國泰海通安睿純債債券A(019400
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00080.04%
近1月：0.02%
近1年：1.49%

累計凈值

1.0658
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：-0.08%
成立來：6.68%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0008 1.0658 0.04%
    11-27 1.0004 1.0654 -0.04%
    11-26 1.0008 1.0658 -0.08%
    11-25 1.0016 1.0666 -0.07%
    11-24 1.0023 1.0673 0.00%
    11-21 1.0023 1.0673 -0.02%
    11-20 1.0025 1.0675 0.00%
    11-19 1.0025 1.0675 -0.04%
    11-18 1.0029 1.0679 0.00%
    11-17 1.0029 1.0679 0.06%
    11-14 1.0023 1.0673 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.02%
    0.20%
    -0.08%
    -0.10%
    1.49%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    967 | 978
    953 | 972
    914 | 968
    940 | 947
    931 | 940
    797 | 934
    -- | 823
    -- | 681
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
69 0 快一年了，還是負(fù)的，真惡心 基民5290o7839k 11-29 09:38
38 0 安心收米的需求得到了滿足 加油呀66 11-17 15:10
32 0 還是這里舒心，最近走得比較穩(wěn) 隨風(fēng)飄搖66 11-13 14:10
44 0 現(xiàn)在來看還是債基更值得長線布局，波動小，特別穩(wěn)，慢 Momos 11-12 14:30
48 0 波動不大，搬磚人保證本金安全首選了，每個月閑錢買一 有毅力的浪子 11-11 16:23
51 0 看債券的走勢就是長期震蕩的向上中，閑錢配置也是不錯 天青過雨 11-10 22:53
33 0 純債基金收益不錯的，可以長期投資起來了$國泰海通安 草原1122 11-10 14:43
103 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-08 07:59
40 0 股2債8定律要記住，這只挺穩(wěn)，一直長期持有。 有毅力的浪子 11-07 14:11
104 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 11-07 07:15
66 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:41
114 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 09-29 09:09
109 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 09-29 09:09
68 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 09-29 09:09
72 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 09-29 09:07
117 1 債市波動，最近再等等修復(fù)。 帝林5 09-17 09:56
67 0 債市還在波動，再等一段時間看看。 帝林5 09-12 14:21
115 1 債市還在波動，再等一段時間看看。 帝林5 09-11 14:12
79 0 天天碎蛋 水中青青荷 09-10 21:12
92 0 上周債不錯，這周也加油。 帝林5 09-08 20:52
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