基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.15430.01%
近1月：0.14%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1723
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來(lái)：6.99%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2023-09-04管 理 人：德邦基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1543 1.1723 0.01%
    01-13 1.1542 1.1722 0.01%
    01-12 1.1541 1.1721 0.02%
    01-09 1.1539 1.1719 0.01%
    01-08 1.1538 1.1718 0.02%
    01-07 1.1536 1.1716 -0.01%
    01-06 1.1537 1.1717 -0.02%
    01-05 1.1539 1.1719 0.00%
    12-31 1.1539 1.1719 0.02%
    12-30 1.1537 1.1717 0.00%
    12-29 1.1537 1.1717 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.14%
    0.38%
    0.47%
    0.03%
    1.64%
    5.28%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    144 | 972
    491 | 964
    599 | 948
    737 | 937
    764 | 972
    275 | 917
    142 | 819
    -- | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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