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單位凈值 (2026-02-27)

1.15780.01%
近1月：0.17%
近1年：2.03%

累計凈值

1.1758
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.79%
成立來：7.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2023-09-04管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1578 1.1758 0.01%
    02-26 1.1577 1.1757 -0.01%
    02-25 1.1578 1.1758 -0.01%
    02-24 1.1579 1.1759 0.06%
    02-13 1.1572 1.1752 0.02%
    02-12 1.1570 1.1750 0.01%
    02-11 1.1569 1.1749 0.00%
    02-10 1.1569 1.1749 0.01%
    02-09 1.1568 1.1748 0.03%
    02-06 1.1565 1.1745 0.01%
    02-05 1.1564 1.1744 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.41%
    0.79%
    0.34%
    2.03%
    4.78%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    126 | 987
    196 | 987
    491 | 971
    431 | 959
    236 | 987
    254 | 930
    154 | 840
    -- | 723
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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