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易方達安瑞短債債券D(019264
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01610.02%
近1月：0.19%
近1年：1.81%

累計凈值

1.0561
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：0.90%
成立來：3.65%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0161 1.0561 0.02%
    07-03 1.0159 1.0559 0.01%
    07-02 1.0158 1.0558 0.02%
    07-01 1.0156 1.0556 0.01%
    06-30 1.0155 1.0555 0.02%
    06-27 1.0153 1.0553 0.00%
    06-26 1.0153 1.0553 0.00%
    06-25 1.0153 1.0553 0.00%
    06-24 1.0153 1.0553 0.01%
    06-23 1.0152 1.0552 0.01%
    06-20 1.0151 1.0551 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.90%
    0.93%
    1.81%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    627 | 957
    747 | 946
    741 | 943
    311 | 939
    400 | 939
    711 | 884
    -- | 769
    -- | 600
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
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