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易方達(dá)安瑞短債債券D(019264
)

單位凈值 (2026-02-09)

1.01540.02%
近1月：0.14%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.0644
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：4.50%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-09 1.0154 1.0644 0.02%
    02-06 1.0152 1.0642 0.00%
    02-05 1.0152 1.0642 0.01%
    02-04 1.0151 1.0641 0.00%
    02-03 1.0151 1.0641 0.00%
    02-02 1.0151 1.0641 0.02%
    01-30 1.0149 1.0639 0.00%
    01-29 1.0149 1.0639 0.00%
    01-28 1.0149 1.0639 0.01%
    01-27 1.0148 1.0638 0.00%
    01-26 1.0148 1.0638 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.37%
    0.70%
    0.18%
    1.63%
    3.72%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    772 | 976
    726 | 976
    504 | 956
    402 | 948
    639 | 976
    356 | 919
    667 | 831
    -- | 706
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    --
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