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易方達安瑞短債債券D(019264
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.01810.01%
近1月：0.11%
近1年：1.73%

累計凈值

1.0581
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來：3.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：39.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方達基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0181 1.0581 0.01%
    09-03 1.0180 1.0580 0.00%
    09-02 1.0180 1.0580 0.00%
    09-01 1.0180 1.0580 0.01%
    08-29 1.0179 1.0579 0.01%
    08-28 1.0178 1.0578 0.01%
    08-27 1.0177 1.0577 0.00%
    08-26 1.0177 1.0577 0.01%
    08-25 1.0176 1.0576 0.01%
    08-22 1.0175 1.0575 0.01%
    08-21 1.0174 1.0574 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.38%
    0.95%
    1.13%
    1.73%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    397 | 467
    67 | 465
    183 | 460
    283 | 457
    122 | 457
    317 | 439
    -- | 377
    -- | 301
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    --

    --
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