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單位凈值 (2026-02-27)

1.15650.03%
近1月：0.22%
近1年：2.42%

累計凈值

1.1779
近3月：0.71%
近3年：--

近6月：1.04%
成立來：7.08%
類型：債券型-中短債規(guī)模：7.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李林
成 立 日：2023-08-25管 理 人：東方紅資產(chǎn)管理基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1565 1.1779 0.03%
    02-26 1.1562 1.1776 -0.08%
    02-25 1.1571 1.1785 -0.05%
    02-24 1.1577 1.1791 0.05%
    02-13 1.1571 1.1785 0.00%
    02-12 1.1571 1.1785 0.02%
    02-11 1.1569 1.1783 0.03%
    02-10 1.1566 1.1780 -0.01%
    02-09 1.1567 1.1781 0.08%
    02-06 1.1558 1.1772 0.06%
    02-05 1.1551 1.1765 0.06%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.22%
    0.71%
    1.04%
    0.52%
    2.42%
    5.45%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    976 | 987
    51 | 987
    24 | 971
    93 | 959
    28 | 987
    81 | 930
    64 | 840
    -- | 723
    四分位排名

    不佳

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