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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方惠享穩(wěn)健添利債券A 手機訪問當前基金品種頁

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南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772

)

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單位凈值 (2026-02-27): 1.16950.00%; 近1月：0.23%; 近1年：8.78%

累計凈值: 1.1695; 近3月：2.89%; 近3年：--

: 近6月：4.96%; 成立來：16.95%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.34億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉盈杏等
成立日：2023-10-24	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寒武紀-U	0.73%	0.79%	股吧
中國太保	0.59%	-0.37%	股吧
華虹半導(dǎo)體	0.51%	--	股吧
海光信息	0.49%	3.32%	股吧
中科飛測	0.42%	-3.90%	股吧
恒立液壓	0.38%	-1.54%	股吧
久立特材	0.35%	-1.40%	股吧
華魯恒升	0.35%	4.92%	股吧
華友鈷業(yè)	0.33%	2.26%	股吧
阿里巴巴-W	0.31%	--	股吧

前十持倉占比合計：4.46%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22建設(shè) 5.26% --
24中色 5.13% --
25國債14 5.07% --
23光大 4.46% --
23農(nóng)發(fā) 4.33% --
前五持倉占比合計：24.25%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22建設(shè)	5.26%	--
24中色	5.13%	--
25國債14	5.07%	--
23光大	4.46%	--
23農(nóng)發(fā)	4.33%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1695	1.1695	0.00%
02-26	1.1695	1.1695	-0.01%
02-25	1.1696	1.1696	0.08%
02-24	1.1687	1.1687	0.09%
02-13	1.1677	1.1677	-0.15%
02-12	1.1694	1.1694	0.21%
02-11	1.1669	1.1669	-0.02%
02-10	1.1671	1.1671	0.09%
02-09	1.1660	1.1660	0.37%
02-06	1.1617	1.1617	-0.01%
02-05	1.1618	1.1618	-0.22%

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南方惠享穩(wěn)健添利債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.23%	2.89%	4.96%	1.98%	8.78%	15.21%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	972 \| 1587	632 \| 1558	510 \| 1485	301 \| 1389	576 \| 1544	332 \| 1248	334 \| 1057	-- \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.61%	6.38%	0.27%	-0.80%	3.50%	1.93%	0.44%	1.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	540 \| 1555	219 \| 1469	1225 \| 1383	1172 \| 1314	146 \| 1292	448 \| 1251	791 \| 1208	316 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.46%	7.31%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	414 \| 1555	201 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.60%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.60%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-19~至今	劉盈杏劉詩瑤	163天	3.09%
2025-06-27~2025-09-18	劉盈杏	83天	5.96%
2023-10-24~2025-06-26	劉建巖	1年又246天	7.07%

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3399	12	我選	綠色債券培育師6	02-03 15:47
97	0	公告南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 08:11
5369	13	這個	拉恒生就按安裝	01-21 19:03
3670	9	在這	基動熵變云5	01-08 20:08
3584	11	對于	股友8pG5331025	12-29 20:50
3581	10	新能源	相互包容	12-25 12:38
12024	15	今天	價值墨韻深555	11-27 16:04
3712	15	兄弟們	空城我中計	11-13 15:12
3576	10	看看	股友9275g0672l	11-06 14:02
4750	10	說實話	跌停抄底王中王之一	11-05 17:45
5744	12	今天	錢波行者路4	10-28 09:24
128	0	公告南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 08:08
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