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南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772

)

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單位凈值 (2026-01-14): 1.15610.10%; 近1月：1.15%; 近1年：7.81%

累計凈值: 1.1561; 近3月：1.77%; 近3年：--

: 近6月：7.63%; 成立來：15.61%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）	基金經理：劉盈杏等
成立日：2023-10-24	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中芯國際	1.11%	--	股吧
寧德時代	0.61%	-0.06%	股吧
中國太保	0.59%	-0.82%	股吧
陽光電源	0.54%	-0.13%	股吧
海光信息	0.45%	-0.60%	股吧
徐工機械	0.44%	0.54%	股吧
精測電子	0.43%	8.10%	股吧
國泰海通	0.41%	-1.88%	股吧
生益科技	0.41%	2.24%	股吧
騰訊控股	0.40%	--	股吧

前十持倉占比合計：5.39%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 10.26% --
22國開 10.26% --
18國開 10.20% --
18國開 10.20% --
24農發(fā) 9.57% --
前五持倉占比合計：50.49%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	10.26%	--
22國開	10.26%	--
18國開	10.20%	--
18國開	10.20%	--
24農發(fā)	9.57%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.1561	1.1561	0.10%
01-13	1.1549	1.1549	-0.21%
01-12	1.1573	1.1573	0.10%
01-09	1.1561	1.1561	0.16%
01-08	1.1543	1.1543	-0.03%
01-07	1.1546	1.1546	0.11%
01-06	1.1533	1.1533	0.23%
01-05	1.1507	1.1507	0.34%
12-31	1.1468	1.1468	-0.03%
12-30	1.1471	1.1471	0.10%
12-29	1.1459	1.1459	-0.05%

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南方惠享穩(wěn)健添利債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	1.15%	1.77%	7.63%	0.81%	7.81%	15.12%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.51%	1.91%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1077 \| 1487	789 \| 1477	616 \| 1423	239 \| 1332	771 \| 1491	425 \| 1221	345 \| 1019	-- \| 848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.61%	6.38%	0.27%	-0.80%	3.50%	1.93%	0.44%	1.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	540 \| 1555	219 \| 1469	1225 \| 1383	1172 \| 1314	146 \| 1292	448 \| 1251	791 \| 1208	316 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.46%	7.31%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	414 \| 1555	201 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.60%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.60%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-09-19~至今	劉盈杏劉詩瑤	118天	1.90%
2025-06-27~2025-09-18	劉盈杏	83天	5.96%
2023-10-24~2025-06-26	劉建巖	1年又246天	7.07%

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45	1	注意	Web3_0投資先鋒	01-14 13:14
3593	9	在這	基動熵變云5	01-08 20:08
3529	11	對于	股友8pG5331025	12-29 20:50
3531	10	新能源	相互包容	12-25 12:38
11960	15	今天	價值墨韻深555	11-27 16:04
3661	15	兄弟們	空城我中計	11-13 15:12
3522	10	看看	股友9275g0672l	11-06 14:02
4680	10	說實話	跌停抄底王中王之一	11-05 17:45
5697	12	今天	錢波行者路4	10-28 09:24
92	0	公告南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 08:08
4876	11	有沒有	有時間看下辛苦	10-21 09:51
3438	10	行情	財潮鶴影	10-15 15:45
3837	11	看南	你們盡快	10-14 08:45
3715	10	說說	有個漂亮的帽衫	10-14 08:02
3853	13	眼看著	人來人往的路兒	10-10 15:40
5454	12	再說一句	普惠金融使者	10-10 10:16
5046	15	投資	黃金ETF守夜人	10-06 21:01
4471	14	回頭看看	幺妹住在十三寨	10-05 07:58
4538	9	我們	平行世界兒531	10-05 07:39
5223	16	在	鑫利恒投	10-05 07:22

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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