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長城集利債券發(fā)起式C(018602

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單位凈值 (2025-09-05): 1.0686-0.03%; 近1月：0.22%; 近1年：4.18%

累計凈值: 1.0686; 近3月：0.67%; 近3年：--

: 近6月：1.01%; 成立來：6.86%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.95億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：馬強
成立日：2023-09-22	管理人：長城基金	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國移動	0.33%	--	股吧
上海銀行	0.21%	-1.05%	股吧
大秦鐵路	0.20%	-0.49%	股吧
格力電器	0.20%	0.41%	股吧
美的集團	0.20%	0.83%	股吧
廣東宏大	0.19%	0.82%	股吧
粵高速Ａ	0.19%	-1.63%	股吧
騰訊控股	0.19%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.19%	--	股吧
中國神華	0.15%	-0.03%	股吧

前十持倉占比合計：2.05%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 16.34% --
24國債 16.34% --
25國債01 9.67% --
25國債01 9.67% --
22南京 6.23% --
前五持倉占比合計：58.25%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	16.34%	--
24國債	16.34%	--
25國債01	9.67%	--
25國債01	9.67%	--
22南京	6.23%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.0686	1.0686	-0.03%
09-04	1.0689	1.0689	-0.05%
09-03	1.0694	1.0694	-0.02%
09-02	1.0696	1.0696	-0.01%
09-01	1.0697	1.0697	0.15%
08-29	1.0681	1.0681	0.02%
08-28	1.0679	1.0679	-0.05%
08-27	1.0684	1.0684	-0.17%
08-26	1.0702	1.0702	0.05%
08-25	1.0697	1.0697	0.17%
08-22	1.0679	1.0679	0.06%

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長城集利債券發(fā)起式C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.22%	0.67%	1.01%	0.95%	4.18%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.56%	1.00%	3.19%	3.90%	4.80%	10.29%	8.68%	7.98%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	629 \| 1409	1097 \| 1390	1173 \| 1336	1165 \| 1273	1142 \| 1241	970 \| 1175	-- \| 990	-- \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.38%	0.09%	1.20%	1.94%	0.42%	1.55%	0.59%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1195 \| 1383	742 \| 1314	782 \| 1292	445 \| 1251	801 \| 1208	243 \| 1173	210 \| 1121	-- \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.21%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	477 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 19.54%
2024-12-31 26.77%
2023-12-31 4.81%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	19.54%
2024-12-31	26.77%
2023-12-31	4.81%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-09-22~至今馬強 1年又349天 6.89%
更多長城集利債券發(fā)起式C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-22~至今	馬強	1年又349天	6.89%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
45	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	09-01 16:07
44	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:10
46	0	鑫元澤利純債不含股，搭配少量可轉債博取彈性，	芝麻呢	08-25 23:08
67	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	08-22 09:10
56	0	我加倉了，穩(wěn)健就是幸福$鑫元澤利C$	芝麻呢	08-15 18:30
114	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同更新	基金資訊	07-30 09:13
69	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	07-30 09:13
66	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	07-30 09:13
62	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	07-30 09:13
93	0	公告關于長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金增設E類基金份	基金資訊	07-30 07:18
53	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-18 09:14
568	2	降息又降準！為什么A債反而崩了？！	基牛哥	05-07 22:29
102	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-21 09:14
270	0	匯添富這個基金收蛋了	墨股道	03-31 22:41
110	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:21
110	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-21 09:15
169	0	各處發(fā)包，漲不動啊	君子風123	12-27 20:44
179	0	為何最近跌這么多，還要跌多久？[怒]	樂觀的雷子軒1	10-24 20:15
198	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-24 09:14
233	0	公告長城集利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:23

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