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中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C(018106

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單位凈值 (2025-09-03): 1.1374-1.11%; 近1月：4.75%; 近1年：35.10%

累計凈值: 1.1374; 近3月：2.45%; 近3年：--

: 近6月：4.94%; 成立來：13.74%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）	基金經理：錢亞風云
成立日：2023-04-11	管理人：中歐基金	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	9.35%	--	股吧
小米集團-W	8.77%	--	股吧
江蘇寧滬高	8.60%	--	股吧
工商銀行	8.39%	--	股吧
建設銀行	8.32%	--	股吧
中國移動	7.92%	--	股吧
浙江滬杭甬	7.82%	--	股吧
匯豐控股	7.67%	--	股吧
美團-W	7.34%	--	股吧
中國飛鶴	7.06%	--	股吧

前十持倉占比合計：81.24%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債10 6.33% --
前一持倉占比合計：6.33%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債10	6.33%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1374	1.1374	-1.11%
09-02	1.1502	1.1502	-1.22%
09-01	1.1644	1.1644	-0.34%
08-29	1.1684	1.1684	-0.02%
08-28	1.1686	1.1686	0.59%
08-27	1.1618	1.1618	-2.48%
08-26	1.1913	1.1913	-0.97%
08-25	1.2030	1.2030	0.96%
08-22	1.1916	1.1916	0.91%
08-21	1.1808	1.1808	-0.52%
08-20	1.1870	1.1870	-0.12%

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中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.10%	4.75%	2.45%	4.94%	18.15%	35.10%	19.66%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.78%	11.59%	22.29%	21.84%	27.21%	48.72%	22.54%	7.03%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4401 \| 4752	3864 \| 4723	4498 \| 4643	4294 \| 4542	2959 \| 4490	2838 \| 4361	1878 \| 3786	-- \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.60%	12.29%	-2.25%	12.68%	11.82%	-7.01%	-8.22%	-1.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2065 \| 4794	418 \| 4617	2210 \| 4611	1442 \| 4543	18 \| 4440	3037 \| 4340	3405 \| 4209	510 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	14.53%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	607 \| 4611	-- \| 4209	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 806.77%
2024-12-31 584.75%
2024-06-30 427.49%
2023-12-31 234.10%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	806.77%
2024-12-31	584.75%
2024-06-30	427.49%
2023-12-31	234.10%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2025-08-22~至今錢亞風云 12天 -2.59%
2023-04-11~2025-08-21 錢亞風云沈悅 2年又133天 18.08%
更多中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-08-22~至今	錢亞風云	12天	-2.59%
2023-04-11~2025-08-21	錢亞風云沈悅	2年又133天	18.08%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
65	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:37
93	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明	基金資訊	08-27 00:32
79	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料	基金資訊	08-27 00:31
104	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理變更	基金資訊	08-23 00:11
3421	12	有個	紅利玄鯨12	08-07 17:08
84	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 09:11
75	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明	基金資訊	07-08 09:10
88	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料	基金資訊	06-03 09:13
93	0	友友們，別在基金池里“擺爛”啦！機器人板塊帶著“黃	暮雨1	04-23 13:12
110	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:35
114	0	影視城用機器人當群演了！橫店都開始"無人拍攝"，這	小露不在	04-22 00:30
146	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 00:15
5939	13	還要	十年10倍的價值投資者	03-28 17:46
5945	9	還有	最美微笑曲線	03-28 17:28
5275	15	我平時	A股風水大師	03-28 14:31
4994	14	感覺	投基積極分子	03-28 12:22
5334	15	市場	瘋狂的基金俠	03-28 11:51
4839	13	我覺得	右側大三浪	03-27 12:32
10593	12	我看	最美微笑曲線	03-26 14:00
10678	11	我不允許	ETF教主	03-25 15:24

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