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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰悅益六個月持有混合A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國泰悅益六個月持有混合A(017224

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單位凈值 (2025-09-05): 1.06770.96%; 近1月：2.44%; 近1年：11.93%

累計凈值: 1.0677; 近3月：5.96%; 近3年：--

: 近6月：5.69%; 成立來：6.77%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.42億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：戴計輝等
成立日：2023-01-18	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
恒瑞醫(yī)藥	0.70%	5.56%	股吧
澤璟制藥-U	0.62%	16.42%	股吧
招商銀行	0.61%	-0.67%	股吧
成都銀行	0.61%	-0.55%	股吧
苑東生物	0.59%	1.93%	股吧
中金黃金	0.57%	3.18%	股吧
百濟(jì)神州	0.57%	--	股吧
中國太保	0.55%	0.32%	股吧
泰格醫(yī)藥	0.53%	6.66%	股吧
宏發(fā)股份	0.51%	1.82%	股吧

前十持倉占比合計：5.86%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國元G1 7.91% --
22國元G1 7.91% --
22粵科02 7.91% --
22杭資K1 7.90% --
22深資03 7.90% --
前五持倉占比合計：39.53%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國元G1	7.91%	--
22國元G1	7.91%	--
22粵科02	7.91%	--
22杭資K1	7.90%	--
22深資03	7.90%	--

公司觀點(diǎn)

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政策助力供需兩旺
31.53%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)
74.92%近1年國泰中證全指軟...
需求超預(yù)期增長
3.49%近3年國泰中證生物醫(yī)...
科創(chuàng)板公司上市的特點(diǎn)是什么？
為什么科創(chuàng)板是后續(xù)的重點(diǎn)方向？
“創(chuàng)新浮動費(fèi)率”基金有何優(yōu)勢？
后市科創(chuàng)芯片是否有配置價值？
半導(dǎo)體到底是什么？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.0677	1.0677	0.96%
09-04	1.0575	1.0575	-1.06%
09-03	1.0688	1.0688	0.14%
09-02	1.0673	1.0673	-0.49%
09-01	1.0726	1.0726	0.43%
08-29	1.0680	1.0680	0.32%
08-28	1.0646	1.0646	0.60%
08-27	1.0582	1.0582	-0.65%
08-26	1.0651	1.0651	-0.34%
08-25	1.0687	1.0687	0.53%
08-22	1.0631	1.0631	0.51%

更多凈值信息>

國泰悅益六個月持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	2.44%	5.96%	5.69%	6.86%	11.93%	9.03%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.63%	3.89%	4.37%	5.16%	10.83%	8.89%	7.63%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	796 \| 1356	313 \| 1356	226 \| 1352	303 \| 1340	323 \| 1329	461 \| 1302	562 \| 1246	-- \| 1119
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.24%	0.92%	0.68%	2.81%	0.00%	0.74%	-1.43%	-1.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1159 \| 1366	410 \| 1341	935 \| 1373	516 \| 1374	1066 \| 1402	764 \| 1403	997 \| 1401	844 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.27%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	860 \| 1373	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 112.62%
2024-12-31 99.03%
2024-06-30 75.48%
2023-12-31 61.32%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	112.62%
2024-12-31	99.03%
2024-06-30	75.48%
2023-12-31	61.32%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-01-03~至今戴計輝王琳 247天 7.33%
2023-01-18~2025-01-02 戴計輝 1年又350天 -0.52%
更多國泰悅益六個月持有混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-03~至今	戴計輝王琳	247天	7.33%
2023-01-18~2025-01-02	戴計輝	1年又350天	-0.52%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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60	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 09:11
79	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:38
84	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:15
86	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:47
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121	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	01-06 09:05
142	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	01-04 07:55
177	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:24
212	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:48
218	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:14
220	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金(國泰悅益六	基金資訊	06-13 09:48
238	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-13 09:08
215	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-20 09:06
259	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2023年年	基金資訊	03-29 14:36
266	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2023年第	基金資訊	01-22 09:10

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富國久利穩(wěn)健配置混合C
近1年 71.23%

購買

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國泰悅益六個月持有混合A
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熱門基金近6月收益134%

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