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單位凈值 (2025-07-02)

1.52910.05%
近1月：0.82%
近1年：2.25%

累計凈值

1.5558
近3月：1.15%
近3年：--

近6月：0.78%
成立來：2.33%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱才敏
成 立 日：2024-06-18管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.5291 1.5558 0.05%
    07-01 1.5284 1.5551 0.08%
    06-30 1.5272 1.5539 0.04%
    06-27 1.5266 1.5533 0.04%
    06-26 1.5260 1.5527 0.01%
    06-25 1.5259 1.5526 0.07%
    06-24 1.5248 1.5515 0.03%
    06-23 1.5244 1.5511 0.09%
    06-20 1.5231 1.5498 0.01%
    06-19 1.5230 1.5497 -0.03%
    06-18 1.5234 1.5501 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.82%
    1.15%
    0.78%
    0.79%
    2.25%
    --
    --
    同類平均
    0.45%
    3.33%
    1.83%
    6.69%
    4.92%
    13.65%
    -1.19%
    -9.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1218 | 2338
    1764 | 2334
    1151 | 2322
    1831 | 2302
    1601 | 2302
    1839 | 2258
    -- | 2151
    -- | 2036
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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