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單位凈值 (2025-11-28)

1.27220.05%
近1月：0.02%
近1年：0.28%

累計凈值

1.4082
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：-0.32%
成立來：40.82%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李秋實
成 立 日：2023-02-15管 理 人：易米基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2722 1.4082 0.05%
    11-27 1.2716 1.4076 -0.05%
    11-26 1.2722 1.4082 -0.09%
    11-25 1.2733 1.4093 -0.05%
    11-24 1.2740 1.4100 0.00%
    11-21 1.2740 1.4100 -0.02%
    11-20 1.2743 1.4103 0.00%
    11-19 1.2743 1.4103 -0.02%
    11-18 1.2746 1.4106 0.00%
    11-17 1.2746 1.4106 0.04%
    11-14 1.2741 1.4101 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.02%
    0.11%
    -0.32%
    -0.90%
    0.28%
    4.11%
    --
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1384 | 1491
    359 | 1462
    982 | 1403
    1297 | 1321
    1219 | 1236
    1203 | 1216
    952 | 1027
    -- | 850
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 成立來
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