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單位凈值 (2025-09-02)

1.33800.01%
近1月：-0.46%
近1年：1.14%

累計凈值

1.4080
近3月：-0.36%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立來：40.80%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李秋實
成 立 日：2023-02-15管 理 人：易米基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3380 1.4080 0.01%
    09-01 1.3378 1.4078 0.04%
    08-29 1.4073 1.4073 0.04%
    08-28 1.4067 1.4067 -0.12%
    08-27 1.4084 1.4084 -0.01%
    08-26 1.4086 1.4086 0.05%
    08-25 1.4079 1.4079 0.09%
    08-22 1.4067 1.4067 -0.04%
    08-21 1.4072 1.4072 0.07%
    08-20 1.4062 1.4062 -0.06%
    08-19 1.4070 1.4070 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.46%
    -0.36%
    -0.07%
    -0.91%
    1.14%
    2.89%
    --
    同類平均
    -0.62%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    433 | 1386
    1368 | 1379
    1330 | 1338
    1262 | 1278
    1241 | 1250
    1169 | 1182
    916 | 996
    -- | 800
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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