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單位凈值 (2025-10-16)

1.36250.04%
近1月：-0.04%
近1年：1.01%

累計凈值

1.4325
近3月：-1.00%
近3年：--

近6月：-0.33%
成立來：43.24%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李秋實
成 立 日：2023-02-15管 理 人：易米基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.3625 1.4325 0.04%
    10-15 1.3619 1.4319 -0.01%
    10-14 1.3620 1.4320 0.02%
    10-13 1.3617 1.4317 0.07%
    10-10 1.3607 1.4307 -0.04%
    10-09 1.3612 1.4312 0.07%
    09-30 1.3603 1.4303 0.07%
    09-29 1.3593 1.4293 -0.07%
    09-26 1.3602 1.4302 0.03%
    09-25 1.3598 1.4298 0.01%
    09-24 1.3596 1.4296 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.04%
    -1.00%
    -0.33%
    -0.84%
    1.01%
    4.72%
    --
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    219 | 1423
    1103 | 1422
    1345 | 1364
    1294 | 1313
    1232 | 1245
    1179 | 1201
    903 | 1007
    -- | 826
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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