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單位凈值 (2025-11-28)

1.30050.04%
近1月：0.05%
近1年：0.67%

累計凈值

1.4365
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：-0.12%
成立來：43.66%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李秋實
成 立 日：2023-02-15管 理 人：易米基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.3005 1.4365 0.04%
    11-27 1.3000 1.4360 -0.05%
    11-26 1.3006 1.4366 -0.08%
    11-25 1.3017 1.4377 -0.05%
    11-24 1.3024 1.4384 0.01%
    11-21 1.3023 1.4383 -0.02%
    11-20 1.3026 1.4386 0.00%
    11-19 1.3026 1.4386 -0.02%
    11-18 1.3029 1.4389 0.00%
    11-17 1.3029 1.4389 0.05%
    11-14 1.3023 1.4383 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.05%
    0.20%
    -0.12%
    -0.55%
    0.67%
    4.94%
    --
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1384 | 1491
    326 | 1462
    903 | 1403
    1286 | 1321
    1218 | 1236
    1200 | 1216
    926 | 1027
    -- | 850
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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