基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.10570.04%
近1月：0.46%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.1127
近3月：1.09%
近3年：--

近6月：0.81%
成立來：11.27%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2022-11-17管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1057 1.1127 0.04%
    07-03 1.1053 1.1123 0.04%
    07-02 1.1049 1.1119 0.04%
    07-01 1.1045 1.1115 0.03%
    06-30 1.1042 1.1112 0.03%
    06-27 1.1039 1.1109 0.01%
    06-26 1.1038 1.1108 -0.01%
    06-25 1.1039 1.1109 0.00%
    06-24 1.1039 1.1109 0.02%
    06-23 1.1037 1.1107 0.03%
    06-20 1.1034 1.1104 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.46%
    1.09%
    0.81%
    1.20%
    2.92%
    7.99%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    49 | 858
    29 | 848
    17 | 845
    435 | 842
    74 | 842
    60 | 790
    23 | 682
    -- | 532
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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