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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰君安品質生活混合發(fā)起A 手機訪問當前基金品種頁

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國泰君安品質生活混合發(fā)起A(016130

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單位凈值 (2025-09-04): 1.0549-1.07%; 近1月：9.11%; 近1年：20.45%

累計凈值: 1.0549; 近3月：7.77%; 近3年：8.58%

: 近6月：2.24%; 成立來：5.49%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.44億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：范楊
成立日：2022-07-19	管理人：國泰海通資管	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
上美股份	4.33%	--	股吧
百亞股份	3.87%	5.13%	股吧
豪悅護理	3.69%	1.37%	股吧
石頭科技	3.60%	-2.90%	股吧
特銳德	3.58%	0.29%	股吧
賽輪輪胎	3.49%	-0.63%	股吧
雅迪控股	3.43%	--	股吧
敏實集團	3.41%	--	股吧
海信視像	3.32%	0.23%	股吧
海螺創(chuàng)業(yè)	2.79%	--	股吧

前十持倉占比合計：35.51%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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11.76%成立以來國泰君安30天...
金牛產(chǎn)品，明星好基
56.82%成立以來國泰君安君得明...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0549	1.0549	-1.07%
09-03	1.0663	1.0663	0.33%
09-02	1.0628	1.0628	-0.74%
09-01	1.0707	1.0707	0.27%
08-29	1.0678	1.0678	0.29%
08-28	1.0647	1.0647	0.39%
08-27	1.0606	1.0606	-1.40%
08-26	1.0757	1.0757	0.79%
08-25	1.0673	1.0673	0.68%
08-22	1.0601	1.0601	0.27%
08-21	1.0572	1.0572	1.10%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.92%	9.11%	7.77%	2.24%	3.62%	20.45%	6.91%	8.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.94%	7.32%	17.57%	17.65%	23.47%	45.17%	17.80%	3.89%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1327 \| 4756	1428 \| 4725	3779 \| 4648	4313 \| 4546	4258 \| 4490	3831 \| 4363	2590 \| 3793	1124 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-7.82%	1.30%	-4.15%	13.22%	0.55%	6.36%	-8.19%	-2.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4547 \| 4794	3200 \| 4617	2849 \| 4611	1287 \| 4543	1201 \| 4440	323 \| 4340	3395 \| 4209	739 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	16.05%	-10.74%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	468 \| 4611	1159 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 930.10%
2024-12-31 950.69%
2024-06-30 539.07%
2023-12-31 415.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	930.10%
2024-12-31	950.69%
2024-06-30	539.07%
2023-12-31	415.39%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-08-18~至今范楊 2年又19天 8.02%
2022-07-19~2023-08-17 劉強范楊 1年又29天 -2.34%
更多國泰君安品質生活混合發(fā)起A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-18~至今	范楊	2年又19天	8.02%
2022-07-19~2023-08-17	劉強范楊	1年又29天	-2.34%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
37	0	公告國泰君安品質生活混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 10:04
54	0	公告國泰君安品質生活混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額	基金資訊	08-02 09:21
80	0	公告國泰君安品質生活混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	08-02 09:15
38	0	$國泰君安品質生活混合發(fā)起A$真的沒有遇到比你惡心	基民Lw22Vl	07-31 20:19
134	0	公告國泰君安品質生活混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-19 16:21
64	0	今天怎么回事？	free2090136	07-18 21:27
63	0	公告國泰君安品質生活混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額	基金資訊	07-18 09:16
70	0	公告國泰君安品質生活混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	07-18 09:13
1165	1	撕裂與縫合：新關稅時代的消費機會版圖	國泰海通資管	06-08 11:27
125	0	公告國泰君安品質生活混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:30
288	2	醫(yī)藥都動了，這輪牛市，就剩消費還是不溫不火低估狀態(tài)	善于賺錢之豌豆	04-18 21:45
127	0	公告國泰君安品質生活混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:11
172	1	國泰君安資管范楊：做風格化的消費基金，關注“低值期	F_report	03-28 11:11
413	4	低開高走，醫(yī)藥、半導體領漲，附個人操作思路	基金花絮	03-27 17:38
930	0	（獲獎名單已公布）【參與瓜分千元好禮】2025你看	國泰海通資管	03-27 09:00
134	0	醫(yī)藥都動了，這輪牛市，就剩消費還是低估狀態(tài)$國泰君	加油呀66	03-27 07:34
954	0	主動管理的春天來了嗎？	國泰海通資管	03-22 19:49
211	1	目前提振消費專享方案推出，消費板塊最近也持續(xù)上漲，	Momos	03-19 15:53
417	5	指數(shù)集體下挫，軍工、白酒逆市拉升，該如何操作？	基金花絮	03-17 21:56
1058	0	AI與消費，從輪動走向共生…	國泰海通資管	03-17 16:52

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