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天天基金網(wǎng)>全部基金>金鷹恒潤債券發(fā)起式C 手機訪問當前基金品種頁

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金鷹恒潤債券發(fā)起式C(015932

)

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單位凈值 (2025-07-04): 1.1017-0.08%; 近1月：0.44%; 近1年：6.23%

累計凈值: 1.1017; 近3月：0.83%; 近3年：--

: 近6月：2.00%; 成立來：10.17%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：3.45億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王懷震
成立日：2022-10-10	管理人：金鷹基金	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
豐華股份	2.85%	-1.43%	股吧
神火股份	0.83%	-1.04%	股吧
云鋁股份	0.70%	0.00%	股吧
振華股份	0.67%	-2.08%	股吧
華夏航空	0.49%	0.13%	股吧
中國海洋石油	0.47%	--	股吧
紫金礦業(yè)	0.46%	-1.18%	股吧
招商銀行	0.46%	0.99%	股吧
天山鋁業(yè)	0.43%	-0.68%	股吧
華魯恒升	0.41%	-2.04%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	10.71%	--
24國債01	3.77%	--
24農(nóng)發(fā)	3.76%	--
24附息	3.74%	--
24進出	3.71%	--

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信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟
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33.25%近1年金鷹紅利價值混...
數(shù)字經(jīng)濟+AI
53.84%近1年金鷹核心資源混...
A股收盤綜述：滬指漲0.32%，盤...
A股收盤綜述：創(chuàng)業(yè)板指勁升1.9%...
A股收盤綜述：創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%，軍...
A股收盤綜述：滬指漲0.39%，創(chuàng)...
A股收盤綜述：創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%，市...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.1017	1.1017	-0.08%
07-03	1.1026	1.1026	0.07%
07-02	1.1018	1.1018	0.05%
07-01	1.1012	1.1012	0.27%
06-30	1.0982	1.0982	0.03%
06-27	1.0979	1.0979	0.11%
06-26	1.0967	1.0967	-0.06%
06-25	1.0974	1.0974	0.05%
06-24	1.0969	1.0969	0.21%
06-23	1.0946	1.0946	0.14%
06-20	1.0931	1.0931	-0.16%

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金鷹恒潤債券發(fā)起式C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.35%	0.44%	0.83%	2.00%	1.48%	6.23%	8.57%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.41%	1.17%	1.71%	3.23%	2.75%	6.62%	6.31%	4.74%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	650 \| 1378	1118 \| 1364	1059 \| 1330	635 \| 1271	756 \| 1269	430 \| 1174	232 \| 984	-- \| 789
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	良好	優(yōu)秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.51%	0.64%	3.26%	1.44%	1.17%	0.91%	0.21%	-0.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1141 \| 1383	444 \| 1314	165 \| 1292	606 \| 1251	466 \| 1208	509 \| 1173	330 \| 1121	356 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.93%	1.53%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	240 \| 1292	325 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 73.97%
2024-06-30 90.42%
2023-12-31 97.92%
2022-12-31 6.31%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	73.97%
2024-06-30	90.42%
2023-12-31	97.92%
2022-12-31	6.31%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-13~至今	王懷震	1年又206天	8.69%
2022-11-05~2023-12-12	楊曉斌王懷震	1年又37天	1.37%
2022-10-10~2022-11-04	楊曉斌	25天	-0.01%

點擊	標題	作者	最新更新時間
56	公告金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-30 09:41
54	公告金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金(金鷹恒潤債券發(fā)起	基金資訊	05-30 09:31
56	公告金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:36
72	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增上海聯(lián)泰基金銷售有	基金資訊	04-16 09:08
83	公告金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:21
74	公告金鷹基金管理有限公司新增長城證券股份有限公司為金鷹	基金資訊	03-05 09:04
324	【AI速看】2025，股債策略更優(yōu)？	直播AI速看小助理	02-20 18:46
138	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增山西證券股份有限公	基金資訊	01-24 09:06
93	公告金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:31
99	公告金鷹基金管理有限公司新增廣發(fā)證券股份有限公司為金鷹	基金資訊	01-17 09:04
81	……	沉毅果決的羞顏5	01-10 15:02
151	基金同公司轉換收費嗎？費率是多少	基民jOhewb	11-20 15:40
202	公告金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-25 09:35
249	公告金鷹基金管理有限公司新增首創(chuàng)證券股份有限公司為金鷹	基金資訊	10-21 09:06
451	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增平安證券股份有限公	基金資訊	10-21 07:12
209	公告金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:52
222	公告金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度	基金資訊	07-19 09:19
282	公告金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-31 09:10
223	公告金鷹恒潤債券型發(fā)起式證券投資基金(金鷹恒潤債券發(fā)起	基金資訊	05-31 09:07
296	公告金鷹基金管理有限公司新增螞蟻(杭州)基金銷售有限公	基金資訊	05-09 15:24

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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