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天天基金網(wǎng)>全部基金>鑫元專精特新混合C 手機訪問當前基金品種頁

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鑫元專精特新混合C(015072

)

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單位凈值 (2025-09-04): 0.62520.05%; 近1月：1.82%; 近1年：45.87%

累計凈值: 0.6252; 近3月：9.66%; 近3年：-31.72%

: 近6月：13.88%; 成立來：-37.48%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陸楊
成立日：2022-06-17	管理人：鑫元基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山東赫達	8.17%	0.15%	股吧
近岸蛋白	6.50%	-1.55%	股吧
恩捷股份	6.47%	2.72%	股吧
金宏氣體	6.42%	-2.03%	股吧
之江生物	6.15%	-3.27%	股吧
海容冷鏈	5.89%	-1.56%	股吧
安旭生物	5.82%	-0.64%	股吧
碩世生物	5.58%	0.89%	股吧
中科微至	5.07%	-2.60%	股吧
神威藥業(yè)	3.88%	--	股吧

前十持倉占比合計：59.95%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國債23 1.11% 0.00%
前一持倉占比合計：1.11%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債23	1.11%	0.00%

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	0.6252	0.6252	0.05%
09-03	0.6249	0.6249	-0.62%
09-02	0.6288	0.6288	-0.65%
09-01	0.6329	0.6329	-0.06%
08-29	0.6333	0.6333	0.06%
08-28	0.6329	0.6329	-0.46%
08-27	0.6358	0.6358	-1.23%
08-26	0.6437	0.6437	0.25%
08-25	0.6421	0.6421	0.30%
08-22	0.6402	0.6402	0.91%
08-21	0.6344	0.6344	-0.44%

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鑫元專精特新混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.22%	1.82%	9.66%	13.88%	21.71%	45.87%	-9.59%	-31.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.94%	7.32%	17.57%	17.65%	23.47%	45.17%	17.80%	3.89%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1572 \| 4756	4005 \| 4725	3443 \| 4648	2398 \| 4546	2046 \| 4490	1750 \| 4363	3520 \| 3793	3003 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	7.12%	5.86%	-0.47%	14.71%	-12.11%	-23.39%	1.40%	-17.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	832 \| 4794	1496 \| 4617	1650 \| 4611	932 \| 4543	4133 \| 4440	4189 \| 4340	309 \| 4209	3626 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-23.12%	-18.70%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4071 \| 4611	2489 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 278.74%
2024-12-31 572.28%
2024-06-30 629.34%
2023-12-31 507.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	278.74%
2024-12-31	572.28%
2024-06-30	629.34%
2023-12-31	507.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-11~至今	陸楊	1年又55天	44.55%
2023-03-17~2024-07-10	周穎	1年又116天	-44.61%
2022-07-20~2023-03-16	羅杰周穎	239天	-21.97%
2022-06-17~2022-07-19	羅杰	32天	0.02%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
55	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 16:31
34	0	凈值早點出來，希望能改進	股友nxUbez	08-19 20:36
59	0	這么晚了估值還沒出來啊	股友nxUbez	07-28 20:32
66	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 08:04
68	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金(鑫元專	基金資訊	06-28 09:09
109	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金更新招募	基金資訊	06-28 08:50
553	0	北證50跳水，抄底這只近6月漲超24%的專精特新小	基民小小二	05-23 20:28
351	5	全網(wǎng)最全專精特新基金盤點！年漲22%同類第一的原來	基民小小二	05-19 09:58
527	2	恒生科技漲麻了，小盤起飛預定，盯準專精特新就完事了	基民小小二	05-14 08:58
234	0	怎么昨天一點沒長？	基民X20FWb	04-28 06:21
101	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:57
129	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 18:28
332	0	【投資用鑫說（三）】看深度價值投資者如何調(diào)研——基	鑫元基金	02-17 14:02
140	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:46
242	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 08:29
268	1	$鑫元專精特新混合C[015072]$	基民88dG019906	10-22 12:47
240	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金2024	基金資訊	08-30 09:51
248	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金2024	基金資訊	07-19 09:17
299	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金更新招募	基金資訊	07-16 09:03
226	0	公告鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金(鑫元專	基金資訊	07-16 09:03

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