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單位凈值 (2025-09-05)

1.09060.00%
近1月：0.06%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.1176
近3月：0.33%
近3年：7.84%

近6月：1.16%
成立來：10.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2021-12-29管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.70%09-05

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0906 1.1176 0.00%
    09-04 1.0906 1.1176 0.01%
    09-03 1.0905 1.1175 0.01%
    09-02 1.0904 1.1174 0.01%
    09-01 1.0903 1.1173 0.02%
    08-29 1.0901 1.1171 0.00%
    08-28 1.0901 1.1171 -0.01%
    08-27 1.0902 1.1172 0.01%
    08-26 1.0901 1.1171 0.02%
    08-25 1.0899 1.1169 0.03%
    08-22 1.0896 1.1166 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.33%
    1.16%
    1.06%
    2.21%
    5.42%
    7.84%
    同類平均
    0.05%
    0.05%
    0.37%
    1.09%
    1.05%
    2.07%
    5.32%
    8.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    241 | 970
    391 | 968
    541 | 952
    233 | 944
    364 | 944
    193 | 898
    212 | 784
    252 | 624
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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