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單位凈值 (2025-07-02)

1.08920.03%
近1月：0.22%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.1162
近3月：0.75%
近3年：8.65%

近6月：0.87%
成立來：10.14%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2021-12-29管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0892 1.1162 0.03%
    07-01 1.0889 1.1159 0.03%
    06-30 1.0886 1.1156 0.00%
    06-27 1.0886 1.1156 0.02%
    06-26 1.0884 1.1154 0.00%
    06-25 1.0884 1.1154 -0.01%
    06-24 1.0885 1.1155 -0.02%
    06-23 1.0887 1.1157 0.02%
    06-20 1.0885 1.1155 0.01%
    06-19 1.0884 1.1154 0.01%
    06-18 1.0883 1.1153 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.75%
    0.87%
    0.93%
    2.47%
    5.74%
    8.65%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    375 | 947
    474 | 939
    285 | 936
    333 | 932
    315 | 932
    197 | 875
    254 | 763
    203 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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50 0 賬戶主打一個穩(wěn)健，現(xiàn)在基本全倉債基，長拿掙點(diǎn)安穩(wěn)錢 發(fā)財(cái)鴨子 06-16 18:26
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