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天天基金網>全部基金>農銀匯理瑞豐6個月持有混合手機訪問當前基金品種頁

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農銀匯理瑞豐6個月持有混合(014576

)

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單位凈值 (2025-12-03): 1.0936-0.21%; 近1月：-1.64%; 近1年：5.57%

累計凈值: 1.0936; 近3月：0.97%; 近3年：9.25%

: 近6月：6.50%; 成立來：9.36%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）	基金經理：史向明
成立日：2022-03-22	管理人：農銀匯理基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中信證券	1.04%	-0.80%	股吧
科達利	0.92%	-1.35%	股吧
寧德時代	0.90%	-1.05%	股吧
三花智控	0.86%	-0.88%	股吧
廣發(fā)證券	0.80%	-0.19%	股吧
拓普集團	0.77%	0.39%	股吧
東方財富	0.77%	-1.68%	股吧
中國人壽	0.74%	-1.87%	股吧
保利發(fā)展	0.73%	-1.97%	股吧
五糧液	0.73%	-0.83%	股吧

前十持倉占比合計：8.26%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23平證13 7.61% --
23平證13 7.61% --
21光證G3 5.75% --
21光證G3 5.75% --
23農發(fā) 5.72% --
前五持倉占比合計：32.44%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23平證13	7.61%	--
23平證13	7.61%	--
21光證G3	5.75%	--
21光證G3	5.75%	--
23農發(fā)	5.72%	--

公司觀點

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聚焦高景氣賽道
77.69%近5年農銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
27.13%近5年農銀新能源主題A
嚴控回撤
12.18%近3年農銀金盈債券A
震蕩市如何投？A股核心資產機會仍存！
緊跟科技浪潮，見證創(chuàng)新力量
基金圈熱詞—新消費
消費變遷，又有投資機會了？
個人養(yǎng)老金能投什么？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	1.0936	1.0936	-0.21%
12-02	1.0959	1.0959	-0.29%
12-01	1.0991	1.0991	0.31%
11-28	1.0957	1.0957	0.14%
11-27	1.0942	1.0942	-0.11%
11-26	1.0954	1.0954	0.00%
11-25	1.0954	1.0954	0.14%
11-24	1.0939	1.0939	0.04%
11-21	1.0935	1.0935	-0.70%
11-20	1.1012	1.1012	-0.25%
11-19	1.1040	1.1040	0.04%

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農銀匯理瑞豐6個月持有混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.16%	-1.64%	0.97%	6.50%	6.64%	5.57%	11.67%	9.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.16%	-0.44%	0.65%	4.82%	5.75%	6.35%	11.31%	9.70%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1130 \| 1309	1193 \| 1305	430 \| 1293	269 \| 1290	393 \| 1268	587 \| 1260	504 \| 1205	576 \| 1077
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.54%	0.58%	0.82%	-0.37%	6.91%	-1.18%	-0.37%	-1.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	191 \| 1361	1008 \| 1366	448 \| 1341	1213 \| 1373	51 \| 1374	1295 \| 1402	1109 \| 1403	1095 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.87%	-2.39%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	751 \| 1373	895 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 15.20%
2024-12-31 10.60%
2024-06-30 5.55%
2023-12-31 7.77%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	15.20%
2024-12-31	10.60%
2024-06-30	5.55%
2023-12-31	7.77%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2022-03-22~至今史向明 3年又257天 9.59%
更多農銀匯理瑞豐6個月持有混合基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-03-22~至今	史向明	3年又257天	9.59%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
60	0	公告農銀匯理瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-27 09:06
85	0	農銀匯理史向明：當前市場適合投資“固收+”產品嗎？	農銀匯理基金	10-14 10:59
119	0	公告關于農銀匯理瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金可能	基金資訊	09-27 08:35
112	0	公告關于農銀匯理瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金可能	基金資訊	09-19 07:42
91	0	公告關于農銀匯理瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金可能	基金資訊	09-05 09:02
113	0	公告農銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關于增加中國郵	基金資訊	08-29 09:23
86	0	公告農銀匯理瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-28 09:20
108	0	斯坦德、埃斯頓都遞表港交所了，人形機器人企業(yè)都在搶	桀驁不馴的唐睿博55	08-05 14:43
11353	0	全市場第一的同泰大健康太香了！近1年漲幅同類第一	熱心的古力娜扎	08-04 09:17
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108	0	公告農銀匯理瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金基金產品	基金資訊	06-27 08:56
555	2	農銀匯理瑞豐6個月持有混合2025年度第一季度報告	農銀匯理基金史向明	06-09 01:08
110	0	公告農銀匯理瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-21 09:12
97	0	公告農銀匯理瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 09:29
189	0	南極科考站驚現「基爾特人」！科研人員用極光當K線圖	股友2355ZI5000	03-15 13:24
133	0	公告農銀匯理瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 09:14

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