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交銀啟誠混合A(014038

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單位凈值 (2026-02-27): 1.57170.25%; 近1月：2.91%; 近1年：41.58%

累計凈值: 1.5717; 近3月：13.87%; 近3年：44.10%

: 近6月：20.39%; 成立來：57.17%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：26.84億元（2025-12-31）	基金經理：楊金金
成立日：2021-12-08	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
潤豐股份	8.97%	-1.12%	股吧
東方雨虹	4.46%	-0.72%	股吧
英科醫(yī)療	4.11%	5.08%	股吧
江河集團	2.63%	0.32%	股吧
太陽紙業(yè)	2.62%	-0.92%	股吧
三棵樹	2.34%	-0.61%	股吧
兔寶寶	1.95%	1.63%	股吧
玖龍紙業(yè)	1.83%	--	股吧
建設銀行	1.21%	--	股吧
山東黃金	1.18%	--	股吧

前十持倉占比合計：31.30%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25農發(fā) 4.63% --
25國開 0.58% --
博22轉債 0.02% --
前三持倉占比合計：5.23%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農發(fā)	4.63%	--
25國開	0.58%	--
博22轉債	0.02%	--

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43.18%近3年交銀數據產業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.34%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
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13.55%近3年交銀國企改革靈...
春節(jié)A股熱點復盤及后市展望
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應用行情？
2026哪些板塊值得關注？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.5717	1.5717	0.25%
02-26	1.5678	1.5678	-0.33%
02-25	1.5730	1.5730	0.90%
02-24	1.5590	1.5590	1.26%
02-13	1.5396	1.5396	-1.79%
02-12	1.5676	1.5676	0.01%
02-11	1.5674	1.5674	0.59%
02-10	1.5582	1.5582	-0.51%
02-09	1.5662	1.5662	0.93%
02-06	1.5517	1.5517	-0.11%
02-05	1.5534	1.5534	-0.15%

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交銀啟誠混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.08%	2.91%	13.87%	20.39%	13.05%	41.58%	52.81%	44.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.96%	0.20%	12.54%	15.49%	8.43%	34.16%	56.23%	24.50%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2470 \| 5219	1011 \| 5159	2158 \| 5010	1626 \| 4790	1145 \| 5097	1445 \| 4487	1977 \| 4037	751 \| 3369
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.71%	13.96%	4.60%	5.71%	-5.52%	1.99%	2.54%	9.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1373 \| 5130	3642 \| 4965	1391 \| 4794	1552 \| 4617	3317 \| 4611	4176 \| 4543	723 \| 4440	170 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	28.16%	7.84%	-6.04%	6.05%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2437 \| 5130	1328 \| 4611	630 \| 4209	25 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 118.92%
2024-12-31 88.18%
2024-06-30 124.16%
2023-12-31 164.77%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	118.92%
2024-12-31	88.18%
2024-06-30	124.16%
2023-12-31	164.77%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-12-08~至今楊金金 4年又85天 57.17%
更多交銀啟誠混合A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-12-08~至今	楊金金	4年又85天	57.17%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
167	2	你的第一重倉潤豐化工表現(xiàn)極差	Ywdxlw	02-28 15:58
56	0	今天多少？	基民16aZ612161	02-27 16:40
63	0	我的交銀組合中，啟誠的金金和優(yōu)擇回報的珊珊都很不錯	交銀bdz	02-27 09:48
142	2	金金是最穩(wěn)的	春之戀歌	02-27 09:47
77	0	今天漲1個點	國貿巴菲特	02-24 16:22
133	0	今天的回撤對金金來說有點大	來財芝麻開門	02-13 22:06
82	0	加油	動人的柯弘棟	02-11 21:52
116	0	為什么交銀基金這么牛逼?	小心翼翼的蝸牛	02-10 20:12
109	1	+0.96%左右。	交銀bdz	02-10 15:11
82	0	今天漲多少？	cp執(zhí)基勇闖天涯	02-09 15:36
89	0	$交銀啟誠混合A$跌0.15左右	基民8G01758N26	02-06 15:16
137	0	$交銀啟誠混合A$楊金金這只基金管理的真不錯，回撤	臥薪嘗膽之愛妮夢	02-05 20:02
121	1	$交銀啟誠混合A$跌0.2左右	基民8G01758N26	02-05 16:13
116	0	很少見全紅的境界！特意截圖以示鼓勵	時來運吉財神到	02-04 18:53
121	1	$交銀啟誠混合A$漲1.9左右	基民8G01758N26	02-04 18:13
214	2	上截圖！	月盈虧水滿溢也	02-03 20:26
95	0	$交銀啟誠混合A$漲2.1左右	基民8G01758N26	02-03 15:30
299	7	$交銀啟誠混合A$今天要大跌	基民8G01758N26	02-03 15:19
92	0	$交銀啟誠混合A$-3.25	基民rWIjB5	02-02 17:37
124	1	今天會不會被暴擊	有理想的蛙	01-30 16:57

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