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天天基金網(wǎng)>全部基金>泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 手機訪問當前基金品種頁

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泰信鑫瑞債券發(fā)起式C(013615

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單位凈值 (2025-07-03): 0.9346-0.02%; 近1月：0.31%; 近1年：2.79%

累計凈值: 0.9346; 近3月：0.40%; 近3年：-7.45%

: 近6月：1.18%; 成立來：-6.54%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張安格等
成立日：2022-03-17	管理人：泰信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國神華	0.63%	-2.74%	股吧
中谷物流	0.63%	-0.52%	股吧
工商銀行	0.62%	-0.52%	股吧
渝農(nóng)商行	0.62%	-0.14%	股吧
平煤股份	0.59%	0.13%	股吧
南京銀行	0.59%	0.17%	股吧
富安娜	0.54%	0.14%	股吧
廣匯能源	0.50%	-0.66%	股吧
粵高速Ａ	0.40%	-0.45%	股吧
陜西煤業(yè)	0.33%	-1.32%	股吧

前十持倉占比合計：5.45%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 36.95% --
24國債15 23.55% --
24國債 12.84% --
23國債 9.89% --
杭銀轉債 0.87% --
前五持倉占比合計：84.10%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	36.95%	--
24國債15	23.55%	--
24國債	12.84%	--
23國債	9.89%	--
杭銀轉債	0.87%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	0.9346	0.9346	-0.02%
07-02	0.9348	0.9348	0.07%
07-01	0.9341	0.9341	0.09%
06-30	0.9333	0.9333	0.00%
06-27	0.9333	0.9333	-0.06%
06-26	0.9339	0.9339	0.00%
06-25	0.9339	0.9339	0.04%
06-24	0.9335	0.9335	0.01%
06-23	0.9334	0.9334	0.08%
06-20	0.9327	0.9327	0.03%
06-19	0.9324	0.9324	-0.04%

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泰信鑫瑞債券發(fā)起式C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.31%	0.40%	1.18%	0.65%	2.79%	0.75%	-7.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	1.33%	1.69%	3.21%	2.73%	6.39%	6.35%	4.96%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1248 \| 1354	1225 \| 1349	1244 \| 1325	937 \| 1266	1080 \| 1264	954 \| 1169	881 \| 979	723 \| 784
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.47%	0.03%	1.82%	0.56%	1.35%	1.08%	-0.88%	-3.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1160 \| 1383	796 \| 1314	507 \| 1292	844 \| 1251	367 \| 1208	406 \| 1173	704 \| 1121	965 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.90%	-5.66%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	539 \| 1292	912 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 64.69%
2024-06-30 92.35%
2023-12-31 55.63%
2023-06-30 38.44%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	64.69%
2024-06-30	92.35%
2023-12-31	55.63%
2023-06-30	38.44%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-01-09~至今張安格張海濤 176天 0.95%
2022-03-17~2025-01-08 張安格 2年又298天 -7.42%
更多泰信鑫瑞債券發(fā)起式C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-09~至今	張安格張海濤	176天	0.95%
2022-03-17~2025-01-08	張安格	2年又298天	-7.42%

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144	公告泰信基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增上海	基金資訊	05-09 08:38
76	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-21 09:15
91	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:46
104	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	03-17 09:04
57	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金(泰信鑫瑞債券發(fā)起	基金資訊	03-17 09:04
151	公告泰信基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國泰君安證	基金資訊	03-14 09:10
96	公告泰信基金管理有限公司關于泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	03-03 09:05
96	公告泰信基金管理有限公司關于泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	02-24 09:04
162	公告泰信基金管理有限公司關于泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	01-23 16:51
114	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-21 09:14
195	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	01-14 09:05
124	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金(泰信鑫瑞債券發(fā)起	基金資訊	01-14 09:05
211	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	01-09 09:04
229	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-24 09:13
269	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 09:12
271	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度	基金資訊	07-18 09:18
258	短期有點波動可以理解，趁著債市整體還是安穩(wěn)向上的，	靈巧的舒日軒	07-15 16:50
244	公告泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金(泰信鑫瑞債券發(fā)起	基金資訊	06-14 09:09
233	市場總算慢慢好起來了，希望行情持續(xù)發(fā)力，泰信鑫瑞短	不知道啊呢	05-13 18:09
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