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天天基金網(wǎng)>全部基金>大成民享安盈一年持有混合A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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大成民享安盈一年持有混合A(012991

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單位凈值 (2025-12-02): 1.1581-0.09%; 近1月：0.69%; 近1年：8.79%

累計凈值: 1.1581; 近3月：2.50%; 近3年：15.12%

: 近6月：5.24%; 成立來：15.81%

類型：混合型-偏債	規(guī)模：0.57億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：孫丹
成立日：2022-03-11	管理人：大成基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
美的集團(tuán)	2.47%	1.95%	股吧
興業(yè)銀錫	1.92%	-1.13%	股吧
錫業(yè)股份	1.81%	-1.60%	股吧
中國移動	1.53%	--	股吧
齊魯銀行	1.01%	-0.33%	股吧
電連技術(shù)	1.01%	-1.76%	股吧
立訊精密	0.79%	2.37%	股吧
豪邁科技	0.78%	-0.53%	股吧
時代電氣	0.73%	--	股吧
富瀚微	0.69%	-0.56%	股吧

前十持倉占比合計：12.74%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 36.73% --
23國開 36.73% --
23漢投12 8.94% --
23漢投12 8.94% --
25國債01 5.21% --
前五持倉占比合計：96.55%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	36.73%	--
23國開	36.73%	--
23漢投12	8.94%	--
23漢投12	8.94%	--
25國債01	5.21%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.1581	1.1581	-0.09%
12-01	1.1592	1.1592	0.31%
11-28	1.1556	1.1556	0.23%
11-27	1.1530	1.1530	0.10%
11-26	1.1518	1.1518	-0.03%
11-25	1.1521	1.1521	0.25%
11-24	1.1492	1.1492	0.16%
11-21	1.1474	1.1474	-0.71%
11-20	1.1556	1.1556	-0.10%
11-19	1.1568	1.1568	0.32%
11-18	1.1531	1.1531	-0.31%

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大成民享安盈一年持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.52%	0.69%	2.50%	5.24%	6.64%	8.79%	15.41%	15.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.44%	0.65%	4.82%	5.75%	6.35%	11.31%	9.70%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	136 \| 1311	35 \| 1307	99 \| 1295	443 \| 1292	398 \| 1270	270 \| 1262	255 \| 1207	232 \| 1079
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.98%	1.14%	0.57%	1.61%	1.51%	1.55%	3.04%	-0.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	579 \| 1361	590 \| 1366	547 \| 1341	492 \| 1373	864 \| 1374	341 \| 1402	103 \| 1403	596 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.93%	0.19%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	265 \| 1373	490 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 17.43%
2024-12-31 16.03%
2024-06-30 25.28%
2023-12-31 43.86%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.43%
2024-12-31	16.03%
2024-06-30	25.28%
2023-12-31	43.86%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-03-11~至今孫丹 3年又267天 15.92%
更多大成民享安盈一年持有混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-11~至今	孫丹	3年又267天	15.92%

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66	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:23
64	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	06-30 09:11
100	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:38
119	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	04-11 09:08
78	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:26
114	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 10:06
212	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:05
1925	對話孫丹：9月管理“固收+”的操作思路是什么？	大成基金	09-04 13:54
215	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:06
246	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:05
215	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	06-28 09:06
265	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-19 09:15
276	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	04-11 09:06
284	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 09:04
464	公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上?；匣?/a>	基金資訊	02-05 16:27
461	公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海利得基	基金資訊	02-05 07:13
281	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-19 09:06
369	公告大成民享安盈一年持有期混合型證券投資基金2023年	基金資訊	10-25 08:35

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