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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：2.99%
近1年：74.05%

單位凈值 (2025-09-04)

0.9129-2.76%
近3月：15.16%
近3年：20.55%

累計(jì)凈值

0.9129
近6月：1.51%
成立來：-8.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2021-06-24管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.85%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -11.07%
    2.99%
    15.16%
    1.51%
    15.89%
    74.05%
    2.03%
    20.55%
    同類平均
    -3.06%
    7.53%
    16.82%
    15.18%
    19.20%
    48.89%
    22.28%
    16.53%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -11.62%
    3.19%
    15.86%
    0.73%
    17.26%
    85.01%
    2.82%
    21.87%
    同類排名
    4071 | 4260
    3261 | 4210
    1929 | 3971
    3473 | 3578
    1777 | 3420
    555 | 3003
    2004 | 2278
    664 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.97%
    2024-12-3153.38%
    2024-06-3034.62%
    2023-12-3117.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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