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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒越樂享添利混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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恒越樂享添利混合C(012573

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單位凈值 (2025-09-03): 0.9916-0.45%; 近1月：1.55%; 近1年：4.98%

累計凈值: 0.9916; 近3月：3.67%; 近3年：1.78%

: 近6月：4.90%; 成立來：-0.84%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.36億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：葉佳
成立日：2021-09-28	管理人：恒越基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	2.22%	-0.89%	股吧
紫金礦業(yè)	1.71%	2.17%	股吧
貴州茅臺	1.46%	-0.72%	股吧
華能水電	1.39%	-1.40%	股吧
中國石油	1.29%	0.22%	股吧
中國人保	1.16%	-2.75%	股吧
建設(shè)銀行	1.08%	-0.98%	股吧
中國船舶	0.87%	-2.42%	股吧
興業(yè)銀行	0.82%	-1.23%	股吧
山金國際	0.68%	0.48%	股吧

前十持倉占比合計：12.68%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 7.81% --
青農(nóng)轉(zhuǎn)債 1.00% --
紫銀轉(zhuǎn)債 0.80% --
國投轉(zhuǎn)債 0.52% --
前四持倉占比合計：10.13%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	7.81%	--
青農(nóng)轉(zhuǎn)債	1.00%	--
紫銀轉(zhuǎn)債	0.80%	--
國投轉(zhuǎn)債	0.52%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	0.9916	0.9916	-0.45%
09-02	0.9961	0.9961	-0.25%
09-01	0.9986	0.9986	0.26%
08-29	0.9960	0.9960	0.26%
08-28	0.9934	0.9934	0.20%
08-27	0.9914	0.9914	-0.67%
08-26	0.9981	0.9981	-0.15%
08-25	0.9996	0.9996	0.57%
08-22	0.9939	0.9939	0.30%
08-21	0.9909	0.9909	0.12%
08-20	0.9897	0.9897	0.24%

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恒越樂享添利混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	1.55%	3.67%	4.90%	4.36%	4.98%	5.34%	1.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	2.01%	4.14%	4.63%	5.06%	10.85%	8.90%	7.63%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	672 \| 1331	522 \| 1330	449 \| 1328	380 \| 1317	524 \| 1306	1028 \| 1279	896 \| 1222	880 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	不佳	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.77%	0.09%	-0.49%	0.71%	1.10%	1.35%	-1.13%	-4.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	284 \| 1366	827 \| 1341	1224 \| 1373	1068 \| 1374	562 \| 1402	496 \| 1403	865 \| 1401	1277 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.68%	-2.76%	-4.42%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1083 \| 1373	941 \| 1401	742 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 536.14%
2024-12-31 569.35%
2024-06-30 604.01%
2023-12-31 425.05%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	536.14%
2024-12-31	569.35%
2024-06-30	604.01%
2023-12-31	425.05%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-30~至今	葉佳	338天	5.00%
2024-07-01~2024-09-29	葉佳楊藻	90天	0.05%
2021-09-28~2024-06-30	葉佳	2年又276天	-5.18%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
51	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
252	2	這個人還在害人，不是一般的水平差勁！	閑著玩	08-20 12:12
71	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:09
89	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	07-02 09:25
82	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金(恒越樂享添利混合C	基金資訊	07-02 09:10
3439	14	有	十年10倍的價值投資者	06-05 21:50
273	2	恒越優(yōu)勢精選和恒越品質(zhì)生活都是她曾經(jīng)管理的，從1.	我叫甘草	06-05 07:43
202	3	這個基金太渣，被惡心到了，陸續(xù)贖回！這個水平還能當(dāng)	基民IsUwgV	05-10 13:47
106	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:28
202	2	去年說配置性價比低的！現(xiàn)在政策紅利撐到吐的是誰專注	股友E3575559N1	04-14 22:39
106	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:59
351	1	公告恒越基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海證券有	基金資訊	03-14 13:17
102	0	這個基金早走早好，經(jīng)理水平太差了轉(zhuǎn)到別的基金上	樂觀的溫沁觴	02-25 21:55
499	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:21
367	0	這一周市場震蕩，大科技長期還是不錯的，$中加科技創(chuàng)	發(fā)財鴨子	12-19 20:56
436	2	為啥沒人罵葉佳	迎接未知的精彩	12-13 10:36
563	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:13
761	0	公告恒越基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履職的公告	基金資訊	09-30 07:29
397	0	無語死了	基民20DG588885	09-26 22:38
503	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:18

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