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浦銀安盛安裕回報一年持有混合C(012300

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單位凈值 (2025-09-03): 0.9559-0.13%; 近1月：2.55%; 近1年：7.33%

累計凈值: 0.9559; 近3月：3.64%; 近3年：-2.95%

: 近6月：1.88%; 成立來：-4.41%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）	基金經理：褚艷輝
成立日：2021-08-31	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山金國際	0.95%	0.48%	股吧
招商銀行	0.92%	-1.24%	股吧
豪能股份	0.91%	-5.40%	股吧
中國海油	0.89%	-0.53%	股吧
紫金礦業(yè)	0.89%	2.17%	股吧
興業(yè)銀行	0.85%	-1.23%	股吧
貴州茅臺	0.84%	-0.72%	股吧
湖南黃金	0.66%	-0.90%	股吧
信達生物	0.65%	--	股吧
建設銀行	0.62%	-0.98%	股吧

前十持倉占比合計：8.18%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23南京 4.73% --
21蘇國 4.67% --
23北京 4.67% --
23中金 4.67% --
23上實 4.66% --
前五持倉占比合計：23.40%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23南京	4.73%	--
21蘇國	4.67%	--
23北京	4.67%	--
23中金	4.67%	--
23上實	4.66%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	0.9559	0.9559	-0.13%
09-02	0.9571	0.9571	-0.53%
09-01	0.9622	0.9622	0.57%
08-29	0.9567	0.9567	0.34%
08-28	0.9535	0.9535	0.43%
08-27	0.9494	0.9494	-0.47%
08-26	0.9539	0.9539	-0.27%
08-25	0.9565	0.9565	0.57%
08-22	0.9511	0.9511	0.53%
08-21	0.9461	0.9461	-0.13%
08-20	0.9473	0.9473	0.17%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.68%	2.55%	3.64%	1.88%	4.32%	7.33%	2.62%	-2.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.17%	1.94%	3.96%	4.53%	5.00%	10.65%	8.84%	7.57%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	186 \| 1331	355 \| 1330	567 \| 1328	1102 \| 1317	591 \| 1306	843 \| 1279	1090 \| 1222	1029 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	良好	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.62%	1.80%	0.48%	-0.57%	0.34%	-0.05%	-1.45%	-2.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1301 \| 1366	203 \| 1341	1016 \| 1373	1324 \| 1374	929 \| 1402	1043 \| 1403	1008 \| 1401	1097 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.20%	-4.63%	-3.53%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1239 \| 1373	1108 \| 1401	607 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 122.33%
2024-12-31 110.37%
2024-06-30 95.02%
2023-12-31 105.09%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	122.33%
2024-12-31	110.37%
2024-06-30	95.02%
2023-12-31	105.09%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-08-31~至今褚艷輝 4年又5天 -4.41%
更多浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-08-31~至今	褚艷輝	4年又5天	-4.41%

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72	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金202	基金資訊	08-30 09:56
41	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金基金產	基金資訊	08-29 10:09
46	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金招募說	基金資訊	08-29 10:05
52	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金202	基金資訊	07-21 09:32
105	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金202	基金資訊	04-22 09:39
173	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增上海聯	基金資訊	04-11 07:04
95	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金202	基金資訊	03-31 10:35
71	今日預收0蛋	hdinroapj	02-27 13:49
126	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金202	基金資訊	01-22 10:05
142	沒太跟上最近的債牛啊…$中加純債債券$近一個月收了	股友D62000H771	12-24 22:13
432	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國金證	基金資訊	11-28 06:58
206	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金202	基金資訊	10-25 10:23
236	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金202	基金資訊	08-31 09:22
293	公告浦銀安盛安裕回報一年持有期混合型證券投資基金基金產	基金資訊	08-30 10:23
273	公告浦銀安盛安裕回報一年持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	08-30 10:02
251	公告浦銀安盛安裕回報一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-19 09:20
248	公告浦銀安盛安裕回報一年持有期混合型證券投資基金基金產	基金資訊	06-26 09:08
263	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金202	基金資訊	04-22 09:15
267	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金202	基金資訊	03-30 09:25
329	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金202	基金資訊	01-22 09:14

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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