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天天基金網(wǎng)>全部基金>建信泓利一年持有期債券手機訪問當前基金品種頁

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建信泓利一年持有期債券(011942

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單位凈值 (2025-09-05): 1.11090.27%; 近1月：0.95%; 近1年：5.63%

累計凈值: 1.1109; 近3月：1.41%; 近3年：7.17%

: 近6月：2.08%; 成立來：11.09%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：1.15億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：許可
成立日：2021-06-08	管理人：建信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
首創(chuàng)環(huán)保	0.58%	-1.26%	股吧
伊利股份	0.54%	0.07%	股吧
0.53%	1.09%	股吧
川投能源	0.50%	0.07%	股吧
鹽湖股份	0.47%	5.59%	股吧
安琪酵母	0.46%	1.06%	股吧
南京高科	0.45%	0.25%	股吧
紫金礦業(yè)	0.44%	5.87%	股吧
中國建筑	0.42%	-0.54%	股吧
口子窖	0.41%	0.47%	股吧

前十持倉占比合計：4.80%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23工行 9.28% --
23工行 9.28% --
22中行 9.15% --
24云投 8.96% --
24云投 8.96% --
前五持倉占比合計：45.63%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23工行	9.28%	--
23工行	9.28%	--
22中行	9.15%	--
24云投	8.96%	--
24云投	8.96%	--

公司觀點

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業(yè)績堅挺，獲權威大獎
10.19%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
44.85%近1年建信中證500...
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牛市調(diào)整如何應對？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.1109	1.1109	0.27%
09-04	1.1079	1.1079	-0.05%
09-03	1.1084	1.1084	-0.08%
09-02	1.1093	1.1093	-0.07%
09-01	1.1101	1.1101	0.17%
08-29	1.1082	1.1082	0.11%
08-28	1.1070	1.1070	-0.05%
08-27	1.1075	1.1075	-0.49%
08-26	1.1130	1.1130	0.23%
08-25	1.1105	1.1105	0.31%
08-22	1.1071	1.1071	0.04%

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建信泓利一年持有期債券成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.24%	0.95%	1.41%	2.08%	1.44%	5.63%	5.69%	7.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.56%	1.00%	3.19%	3.90%	4.80%	10.29%	8.68%	7.98%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	240 \| 1409	727 \| 1390	1018 \| 1336	965 \| 1273	1056 \| 1241	826 \| 1175	782 \| 990	483 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.05%	0.14%	0.78%	2.34%	0.64%	0.63%	0.22%	-0.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1260 \| 1383	707 \| 1314	948 \| 1292	352 \| 1251	707 \| 1208	644 \| 1173	326 \| 1121	383 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.44%	2.63%	-1.37%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	626 \| 1292	188 \| 1121	193 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 258.40%
2024-12-31 141.22%
2024-06-30 80.12%
2023-12-31 59.58%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	258.40%
2024-12-31	141.22%
2024-06-30	80.12%
2023-12-31	59.58%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-23~至今	許可	44天	0.24%
2025-01-17~2025-07-22	吳軼許可	186天	1.23%
2023-02-09~2025-01-16	黎穎芳吳軼許可	1年又342天	4.78%
2022-09-13~2023-02-08	黎穎芳吳軼	148天	0.18%
2021-06-08~2022-09-12	黎穎芳	1年又96天	4.01%

點擊	標題	作者	最新更新時間
29	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 10:04
57	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	07-29 09:16
40	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	07-29 09:16
49	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	07-24 09:09
70	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:40
70	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:14
65	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:28
199	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	02-08 09:04
201	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	01-24 09:06
194	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	01-24 09:05
191	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金2024年度第	基金資訊	01-21 09:14
188	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	01-21 09:12
263	今天才這么點凈值？	股友20932X550m	11-04 20:18
201	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金2024年度第	基金資訊	10-24 09:11
341	今年以來收益都還是不錯的，挺滿意的了。建信泓利一年	有同情心的董琨10	09-25 14:00
366	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	09-25 09:12
345	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	09-25 09:06
294	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金2024年度中	基金資訊	08-29 09:13
255	配置一些更穩(wěn)的債基還是不錯的，能掙錢波動還小，建信	帝林5	08-07 08:16
184	公告建信泓利一年持有期債券型證券投資基金2024年度第	基金資訊	07-18 09:15

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