基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A(011897
)

單位凈值 (2025-09-03)

0.89910.09%
近1月：0.26%
近1年：4.01%

累計(jì)凈值

0.8991
近3月：1.20%
近3年：1.22%

近6月：1.92%
成立來(lái)：-10.09%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2021-06-22管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.26%
    1.20%
    1.92%
    1.54%
    4.01%
    3.82%
    1.22%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    860 | 1388
    1124 | 1383
    1062 | 1339
    1017 | 1278
    1035 | 1250
    979 | 1184
    885 | 996
    703 | 800
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.20%
    2024-12-3111.44%
    2024-06-3028.90%
    2023-12-31125.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 ，你何德何能啊 紅紅的薩日朗OC 09-03 13:53
35 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:04
75 0 這個(gè)垃基！我看它拉了四年的稀，沒(méi)有一點(diǎn)希望！ 股友8F7825g390 08-11 22:26
86 1 魏賤你是人嗎 我來(lái)發(fā)牌 07-23 11:33
87 1 這么多年，哪個(gè)債券基金能走成這樣？ 我來(lái)發(fā)牌 07-18 11:36
56 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:14
71 0 信用債相比利率債更穩(wěn)當(dāng)一些，我買的$中加聚安60天 股友fK06786685 06-24 19:55
69 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(20 基金資訊 05-16 09:08
83 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-16 09:07
84 0 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 長(zhǎng)城基金魏建 04-23 20:00
81 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:14
95 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
83 0 祝魏經(jīng)理母親生日快樂(lè)！ 股友8F7825g390 02-26 13:21
65 0 [怒][怒] 股友8F7825g390 02-24 20:53
292 0 為什么全紅，不但沒(méi)漲，凈值卻還是負(fù)的？！ 股友8F7825g390 02-14 21:14
182 0 買的什么垃圾都？子嗎！ 股友8F7825g390 02-10 20:54
154 0 [滴汗] 股友8F7825g390 02-06 14:53
352 0 公告長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
183 0 走勢(shì)偏，加上還有鎖定期……我買的$中加純債債券$今 EricRun 12-30 20:15
208 0 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A（of011897）還知道臉恥呀 股友8F7825g390 12-16 21:42
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