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易方達長期價值混合C(011894

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單位凈值 (2025-12-24): 0.9067-0.55%; 近1月：-3.42%; 近1年：5.97%

累計凈值: 0.9067; 近3月：-7.48%; 近3年：-1.24%

: 近6月：5.50%; 成立來：-9.33%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.87億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：郭杰
成立日：2021-09-23	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
阿里巴巴-W	9.87%	--	股吧
騰訊控股	9.86%	--	股吧
貴州茅臺	9.86%	-0.49%	股吧
山西汾酒	9.78%	-0.96%	股吧
分眾傳媒	9.76%	-1.38%	股吧
中國海洋石油	7.02%	--	股吧
巨子生物	6.22%	--	股吧
古井貢酒	5.79%	-0.81%	股吧
海大集團	3.90%	-2.63%	股吧
安琪酵母	3.41%	-0.36%	股吧

前十持倉占比合計：75.47%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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18.47%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
24.60%近1年易方達深證10...
長期保值短期避險
60.63%近1年易方達黃金ET...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	0.9067	0.9067	-0.55%
12-23	0.9117	0.9117	-0.72%
12-22	0.9183	0.9183	-0.04%
12-19	0.9187	0.9187	0.89%
12-18	0.9106	0.9106	-0.24%
12-17	0.9128	0.9128	1.26%
12-16	0.9014	0.9014	-0.98%
12-15	0.9103	0.9103	-0.69%
12-12	0.9166	0.9166	0.79%
12-11	0.9094	0.9094	-0.51%
12-10	0.9141	0.9141	0.34%

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易方達長期價值混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.67%	-3.42%	-7.48%	5.50%	7.23%	5.97%	17.48%	-1.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.12%	6.01%	-0.16%	25.96%	33.35%	31.32%	41.59%	22.34%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4888 \| 4962	4786 \| 4941	4196 \| 4876	4052 \| 4651	4098 \| 4440	4086 \| 4430	3220 \| 3940	2602 \| 3299
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	14.86%	-8.70%	11.36%	-9.35%	11.15%	-4.39%	8.86%	-8.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3524 \| 4965	4562 \| 4794	497 \| 4617	4137 \| 4611	1900 \| 4543	2906 \| 4440	185 \| 4340	3385 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.87%	-13.20%	-7.09%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1773 \| 4611	1540 \| 4209	122 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 69.84%
2024-12-31 74.26%
2024-06-30 72.10%
2023-12-31 55.20%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	69.84%
2024-12-31	74.26%
2024-06-30	72.10%
2023-12-31	55.20%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-09-23~至今郭杰 4年又94天 -9.33%
更多易方達長期價值混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-23~至今	郭杰	4年又94天	-9.33%

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116	0	公告易方達長期價值混合型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 00:25
147	0	公告易方達長期價值混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 00:10
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76	0	公告易方達長期價值混合型證券投資基金(易方達長期價值混	基金資訊	08-08 08:19
125	1	郭經(jīng)理價值何時再來？	股友kmz7he	07-29 21:51
289	1	人形機器人融資狂飆10億！這只規(guī)模暴增1.4萬倍的	養(yǎng)基老大	07-23 08:41
128	0	公告易方達長期價值混合型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 00:32
75	0	……	穩(wěn)得利868	06-25 19:47
268	4	金融科技遇上Z世代：銀行股持倉用AI美顏，券商配置	股友P62593q627	06-04 14:49
199	0	公告易方達長期價值混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	04-30 09:08
106	0	公告易方達長期價值混合型證券投資基金(易方達長期價值混	基金資訊	04-28 09:06
160	0	公告易方達長期價值混合型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:35
167	0	公告易方達長期價值混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:23
207	0	公告關于易方達長期價值混合型證券投資基金2025年港股	基金資訊	03-22 08:06
91	0	方正富邦創(chuàng)新動力基金準確押注低空經(jīng)濟主題，今年開年	我們的未來一片光明	03-05 11:12
143	0	機器人板塊強勢爆發(fā)，方正信泓漲幅高達37.34%，	股友82250u737C	02-21 00:13
112	0	方正富邦信泓利用行業(yè)快速發(fā)展和資本市場的趨勢，提前	溫暖寶寶5537	02-20 11:08

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