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華夏卓享債券A(011624

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單位凈值 (2026-02-27): 1.0967-0.04%; 近1月：0.36%; 近1年：5.52%

累計凈值: 1.1017; 近3月：2.29%; 近3年：12.91%

: 近6月：2.52%; 成立來：10.18%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：靖博靈
成立日：2021-08-24	管理人：華夏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	0.19%	0.46%	股吧
新易盛	0.16%	-6.75%	股吧
高德紅外	0.15%	-6.83%	股吧
視源股份	0.14%	-0.18%	股吧
洛陽鉬業(yè)	0.14%	4.17%	股吧
同花順	0.14%	0.71%	股吧
博騰股份	0.14%	-0.13%	股吧
寧波華翔	0.14%	-1.43%	股吧
睿創(chuàng)微納	0.13%	-0.82%	股吧
0.13%	-0.38%	股吧

前十持倉占比合計：1.46%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22上海 6.82% --
25蜀道KY2 5.27% --
25蓉金Y1 5.27% --
22交行 4.69% --
25中財G4 4.61% --
前五持倉占比合計：26.66%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22上海	6.82%	--
25蜀道KY2	5.27%	--
25蓉金Y1	5.27%	--
22交行	4.69%	--
25中財G4	4.61%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0967	1.1017	-0.04%
02-26	1.0971	1.1021	0.02%
02-25	1.0969	1.1019	0.17%
02-24	1.0950	1.1000	0.21%
02-13	1.0927	1.0977	-0.16%
02-12	1.0945	1.0995	0.14%
02-11	1.0930	1.0980	0.04%
02-10	1.0926	1.0976	0.03%
02-09	1.0923	1.0973	0.23%
02-06	1.0898	1.0948	0.04%
02-05	1.0894	1.0944	-0.11%

更多凈值信息>

華夏卓享債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-10-14 每份派現(xiàn)金0.0050元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.37%	0.36%	2.29%	2.52%	1.58%	5.52%	9.17%	12.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	584 \| 1587	423 \| 1558	700 \| 1485	764 \| 1389	744 \| 1544	690 \| 1248	745 \| 1057	446 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.59%	1.85%	0.89%	0.58%	1.49%	0.94%	0.57%	1.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	559 \| 1555	869 \| 1469	952 \| 1383	466 \| 1314	652 \| 1292	756 \| 1251	735 \| 1208	363 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.95%	4.24%	3.64%	-4.39%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	708 \| 1555	665 \| 1292	95 \| 1121	425 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 113.73%
2024-12-31 139.94%
2024-06-30 74.88%
2023-12-31 50.64%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	113.73%
2024-12-31	139.94%
2024-06-30	74.88%
2023-12-31	50.64%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-03~至今	靖博靈	88天	2.15%
2023-11-09~2025-12-02	孫蕾靖博靈	2年又24天	8.75%
2023-03-21~2023-11-08	孫蕾	232天	1.25%
2021-08-24~2023-03-20	柳萬軍	1年又208天	-2.04%

點擊	標題	作者	最新更新時間
65	公告華夏卓享債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:49
144	公告華夏卓享債券型證券投資基金(華夏卓享債券A)基金產(chǎn)	基金資訊	12-08 09:06
101	公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說明書更新(2025	基金資訊	12-08 09:06
150	公告華夏基金管理有限公司關于調(diào)整華夏卓享債券型證券投資	基金資訊	12-05 09:10
104	公告華夏卓享債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
213	公告華夏卓享債券型證券投資基金第一次分紅公告	基金資訊	10-11 09:07
249	公告華夏卓享債券型證券投資基金C類和D類基金份額暫停申	基金資訊	09-06 09:09
158	公告華夏卓享債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:22
810	公告華夏卓享債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結	基金資訊	07-30 09:13
167	公告華夏卓享債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	07-30 09:13
170	公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說明書更新(2025	基金資訊	07-30 09:13
177	公告華夏卓享債券型證券投資基金暫停申購、定期定額申購及	基金資訊	07-28 09:23
159	公告華夏卓享債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:25
182	公告華夏基金管理有限公司關于華夏卓享債券型證券投資基金	基金資訊	07-04 09:10
164	公告華夏基金管理有限公司關于以通訊方式召開華夏卓享債券	基金資訊	06-30 09:09
218	公告華夏基金管理有限公司關于以通訊方式召開華夏卓享債券	基金資訊	06-28 09:10
216	公告華夏基金管理有限公司關于以通訊方式召開華夏卓享債券	基金資訊	06-27 09:12
183	公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說明書更新(2025	基金資訊	05-30 09:13
134	公告華夏卓享債券型證券投資基金(華夏卓享債券A)基金產(chǎn)	基金資訊	05-30 09:11
238	公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說明書更新(2025	基金資訊	05-10 09:08

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