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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.06930.51%
近1月：0.53%
近1年：10.27%

累計凈值

1.1053
近3月：1.28%
近3年：9.14%

近6月：1.50%
成立來：10.74%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經理：祝松等
成 立 日：2021-09-22管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0693 1.1053 0.51%
    07-03 1.0639 1.0999 0.01%
    07-02 1.0638 1.0998 -0.03%
    07-01 1.0641 1.1001 0.02%
    06-30 1.0639 1.0999 -0.02%
    06-27 1.0641 1.1001 0.01%
    06-26 1.0640 1.1000 -0.01%
    06-25 1.0641 1.1001 0.00%
    06-24 1.0641 1.1001 0.01%
    06-23 1.0640 1.1000 0.00%
    06-20 1.0640 1.1000 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    0.53%
    1.28%
    1.50%
    1.53%
    10.27%
    0.22%
    9.14%
    同類平均
    0.43%
    1.04%
    1.48%
    2.80%
    2.22%
    6.33%
    5.14%
    3.65%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    400 | 1366
    1026 | 1364
    636 | 1361
    931 | 1342
    760 | 1342
    178 | 1310
    1069 | 1231
    231 | 1102
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3144.18%
    2024-06-3049.71%
    2023-12-3148.51%
    2023-06-3061.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告鵬華安榮混合型證券投資基金(A類基金份額)基金產品 基金資訊 06-06 09:38
69 0 公告鵬華安榮混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 06-06 09:20
403 2 混合基金變成了債券基金了 sravasti 05-15 12:56
62 0 公告鵬華安榮混合型證券投資基金(A類基金份額)基金產品 基金資訊 05-13 09:11
63 0 公告鵬華安榮混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-13 09:07
73 0 公告鵬華安榮混合型證券投資基金(A類基金份額)基金產品 基金資訊 05-08 09:11
66 0 公告鵬華安榮混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-08 09:08
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59 0 公告鵬華安榮混合型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:14
55 0 公告鵬華安榮混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:34
210 0 份額一下子少了，會不會清盤，本來想長線的 基民Pd8WWl 02-10 20:56
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254 0 估值+0個蛋 白花花的銀子 01-16 13:18
225 0 今日預收0蛋 基民8238y3G790 01-13 12:56
201 0 穩(wěn)定 基民Pd8WWl 01-10 20:38
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189 0 今天估計收0個蛋 秋意濃濃 01-10 12:10
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