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天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀雙璽6個月持有期債券C 手機訪問當前基金品種頁

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工銀雙璽6個月持有期債券C(011092

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單位凈值 (2025-09-04): 1.0979-0.16%; 近1月：0.72%; 近1年：7.25%

累計凈值: 1.0979; 近3月：1.69%; 近3年：9.69%

: 近6月：2.67%; 成立來：9.79%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.24億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：何秀紅
成立日：2021-06-11	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	0.70%	--	股吧
寧波銀行	0.37%	1.74%	股吧
寧德時代	0.37%	6.93%	股吧
阿里巴巴-W	0.36%	--	股吧
長江電力	0.36%	-0.57%	股吧
順豐控股	0.34%	0.72%	股吧
信達生物	0.34%	--	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.32%	5.56%	股吧
招金礦業(yè)	0.28%	--	股吧
伊利股份	0.28%	0.07%	股吧

前十持倉占比合計：3.72%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 6.19% --
23成都 4.27% --
22光大 4.20% --
24國開 4.20% --
22中行 4.18% --
前五持倉占比合計：23.04%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	6.19%	--
23成都	4.27%	--
22光大	4.20%	--
24國開	4.20%	--
22中行	4.18%	--

公司觀點

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緊跟醫(yī)療革新主力
10.45%近3年工銀前沿醫(yī)療股...
搭上新能源順風(fēng)車
221.79%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
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鋰電供需迎多重催化，鋰電池ETF(...
中國創(chuàng)新藥的崛起機會，還遠未結(jié)束，...
港股科技指數(shù)大PK 怎么選更科學(xué)？
固態(tài)電池板塊繼續(xù)走強，固態(tài)電池占比...
創(chuàng)新藥出海是可選項還是必選項？（下...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0979	1.0979	-0.16%
09-03	1.0997	1.0997	0.05%
09-02	1.0992	1.0992	-0.12%
09-01	1.1005	1.1005	0.16%
08-29	1.0987	1.0987	0.12%
08-28	1.0974	1.0974	0.00%
08-27	1.0974	1.0974	-0.24%
08-26	1.1000	1.1000	0.02%
08-25	1.0998	1.0998	0.25%
08-22	1.0971	1.0971	0.15%
08-21	1.0955	1.0955	0.10%

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工銀雙璽6個月持有期債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-04

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.72%	1.69%	2.67%	2.44%	7.25%	8.20%	9.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.56%	1.00%	3.19%	3.90%	4.80%	10.29%	8.68%	7.98%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	243 \| 1388	728 \| 1384	860 \| 1345	727 \| 1280	793 \| 1250	605 \| 1184	481 \| 996	275 \| 800
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.96%	0.06%	1.24%	2.36%	2.09%	1.51%	-0.83%	-0.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	884 \| 1383	776 \| 1314	767 \| 1292	346 \| 1251	109 \| 1208	254 \| 1173	689 \| 1121	345 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.39%	1.18%	-3.44%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	192 \| 1292	362 \| 1121	357 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 11.83%
2024-12-31 9.15%
2024-06-30 5.73%
2023-12-31 7.65%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.83%
2024-12-31	9.15%
2024-06-30	5.73%
2023-12-31	7.65%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-06-11~至今何秀紅 4年又87天 9.79%
更多工銀雙璽6個月持有期債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-11~至今	何秀紅	4年又87天	9.79%

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32	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 00:28
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42	之前朋友推薦買了鵬揚泓利，這一年漲的真不錯，790	靜茹給的勇氣	07-24 10:30
43	從九毛左右到現(xiàn)在還是可以的，不是很好，比一般要強。	wbb302	07-21 23:18
36	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:22
51	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:39
91	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:22
618	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:52
257	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金(C類份	基金資訊	11-29 09:41
739	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金更新的招	基金資訊	11-29 09:06
633	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:43
760	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	08-30 10:17
802	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	07-17 21:01
302	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金(C類份	基金資訊	06-28 12:20
865	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	04-22 09:23
701	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金2023	基金資訊	03-29 10:40
805	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	03-18 09:05
838	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	03-18 09:04
794	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金更新的招	基金資訊	03-18 09:04
919	公告工銀瑞信雙璽6個月持有期債券型證券投資基金2023	基金資訊	01-19 09:12

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