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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方譽享一年持有期混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方譽享一年持有期混合C(011065

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單位凈值 (2025-09-05): 1.08610.73%; 近1月：1.98%; 近1年：8.50%

累計凈值: 1.0861; 近3月：3.54%; 近3年：6.72%

: 近6月：3.88%; 成立來：8.61%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.18億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李健等
成立日：2021-04-07	管理人：南方基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	0.99%	6.93%	股吧
美的集團	0.92%	0.83%	股吧
貴州茅臺	0.78%	0.70%	股吧
寧波銀行	0.66%	1.74%	股吧
騰訊控股	0.66%	--	股吧
海爾智家	0.54%	3.00%	股吧
中航光電	0.53%	0.57%	股吧
中信證券	0.45%	0.91%	股吧
阿里巴巴-W	0.42%	--	股吧
快手-W	0.42%	--	股吧

前十持倉占比合計：6.37%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23郵儲 6.17% --
23郵儲 6.17% --
23建行 6.16% --
23建行 6.16% --
24興城YK04 5.98% --
前五持倉占比合計：30.64%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23郵儲	6.17%	--
23郵儲	6.17%	--
23建行	6.16%	--
23建行	6.16%	--
24興城YK04	5.98%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.0861	1.0861	0.73%
09-04	1.0782	1.0782	-0.62%
09-03	1.0849	1.0849	0.05%
09-02	1.0844	1.0844	-0.38%
09-01	1.0885	1.0885	0.29%
08-29	1.0853	1.0853	0.17%
08-28	1.0835	1.0835	0.30%
08-27	1.0803	1.0803	-0.45%
08-26	1.0852	1.0852	0.03%
08-25	1.0849	1.0849	0.61%
08-22	1.0783	1.0783	0.65%

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南方譽享一年持有期混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	1.98%	3.54%	3.88%	3.02%	8.50%	8.37%	6.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.63%	3.89%	4.37%	5.16%	10.83%	8.89%	7.63%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	589 \| 1356	424 \| 1356	605 \| 1352	622 \| 1340	895 \| 1329	753 \| 1302	634 \| 1246	642 \| 1119
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.59%	-0.51%	1.57%	2.28%	2.13%	2.25%	-1.89%	-1.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1002 \| 1366	1140 \| 1341	509 \| 1373	645 \| 1374	191 \| 1402	233 \| 1403	1138 \| 1401	819 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.49%	-2.41%	-4.13%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	204 \| 1373	898 \| 1401	702 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 29.67%
2024-12-31 31.95%
2024-06-30 38.69%
2023-12-31 47.75%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	29.67%
2024-12-31	31.95%
2024-06-30	38.69%
2023-12-31	47.75%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-04-07~至今李健陳樂 4年又152天 7.82%
更多南方譽享一年持有期混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-07~至今	李健陳樂	4年又152天	7.82%

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3583	1	有	跨境信托架構(gòu)師	09-05 15:46
3611	12	投資	基動未來12	09-05 01:23
3759	12	投資中	鑫利長盈	09-01 22:00
37	0	公告南方譽享一年持有期混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 08:08
3552	14	觀	秋收波段計劃55	08-28 23:40
12142	0	牛市升溫，游戲板塊成投資焦點！	舒芙蕾肥皂	08-26 15:00
3546	9	很多	基動星軌66	08-19 17:57
4275	13	最近	蔡心宇	08-18 18:01
3278	14	行業(yè)	趨勢璇璣98988	08-13 21:33
3741	0	經(jīng)濟	財浪鶴唳00	08-12 14:39
4486	11	最	基遇坐標12	08-08 00:15
3842	13	全球資產(chǎn)	增值預(yù)言家	08-01 08:23
76	0	創(chuàng)新藥熱浪不息，同泰大健康今日飆升2.82%，年度	耐心的喬玫	07-30 06:03
3424	1	做投	花生不生	07-29 17:51
82	0	公告南方譽享一年持有期混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 08:25
78	0	公告南方譽享一年持有期混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 08:05
74	0	公告南方譽享一年持有期混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 08:08
117	0	公告南方譽享一年持有期混合型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	02-19 08:06
98	0	公告南方譽享一年持有期混合型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	02-19 08:04
84	0	公告南方譽享一年持有期混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 08:18

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