基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.08720.09%
近1月：0.97%
近1年：8.04%

累計凈值

1.0990
近3月：0.98%
近3年：6.88%

近6月：2.72%
成立來：9.99%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚秋
成 立 日：2020-11-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0872 1.0990 0.09%
    07-01 1.0862 1.0980 0.11%
    06-30 1.0850 1.0968 -0.02%
    06-27 1.0852 1.0970 -0.06%
    06-26 1.0859 1.0977 -0.13%
    06-25 1.0873 1.0991 0.38%
    06-24 1.0832 1.0950 0.44%
    06-23 1.0785 1.0903 0.06%
    06-20 1.0778 1.0896 0.22%
    06-19 1.0754 1.0872 -0.50%
    06-18 1.0808 1.0926 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.97%
    0.98%
    2.72%
    2.10%
    8.04%
    7.91%
    6.88%
    同類平均
    0.24%
    1.27%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1241 | 1356
    648 | 1348
    813 | 1325
    395 | 1265
    483 | 1264
    265 | 1168
    300 | 979
    294 | 784
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3118.31%
    2024-06-3015.04%
    2023-12-3115.39%
    2023-06-3019.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
45 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-26 09:09
35 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-26 09:09
52 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-09 09:08
54 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-09 09:07
57 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-07 09:06
70 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:30
58 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 08:01
478 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:08
913 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:03
700 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:36
936 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:06
978 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 06-28 09:18
1122 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-24 09:06
502 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-24 09:06
1112 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:07
1170 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 09:28
1380 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:17
1141 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:08
992 0 公告關(guān)于廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-26 09:04
1136 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1