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單位凈值 (2025-12-01)

1.12710.34%
近1月：-0.04%
近1年：6.41%

累計凈值

1.1389
近3月：0.66%
近3年：12.54%

近6月：4.67%
成立來：14.03%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚秋
成 立 日：2020-11-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1271 1.1389 0.34%
    11-28 1.1233 1.1351 0.09%
    11-27 1.1223 1.1341 -0.10%
    11-26 1.1234 1.1352 -0.07%
    11-25 1.1242 1.1360 0.20%
    11-24 1.1220 1.1338 0.13%
    11-21 1.1205 1.1323 -0.46%
    11-20 1.1257 1.1375 -0.13%
    11-19 1.1272 1.1390 0.06%
    11-18 1.1265 1.1383 -0.30%
    11-17 1.1299 1.1417 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    -0.04%
    0.66%
    4.67%
    5.85%
    6.41%
    14.33%
    12.54%
    同類平均
    0.27%
    -0.31%
    0.60%
    4.81%
    6.14%
    7.21%
    11.66%
    11.04%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    345 | 1448
    422 | 1441
    562 | 1390
    479 | 1311
    416 | 1223
    478 | 1205
    249 | 1014
    310 | 837
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.30%
    2024-12-3118.31%
    2024-06-3015.04%
    2023-12-3115.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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142 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 08:41
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122 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 08:01
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993 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:03
778 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:36
1003 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:06
1044 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 06-28 09:18
1187 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-24 09:06
526 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-24 09:06
1180 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:07
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