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單位凈值 (2026-01-15)

1.16640.03%
近1月：1.88%
近1年：9.12%

累計凈值

1.1784
近3月：1.71%
近3年：14.56%

近6月：5.43%
成立來：18.03%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚秋
成 立 日：2020-11-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.1664 1.1784 0.03%
    01-14 1.1661 1.1781 0.03%
    01-13 1.1658 1.1778 -0.06%
    01-12 1.1665 1.1785 0.26%
    01-09 1.1635 1.1755 0.31%
    01-08 1.1599 1.1719 -0.15%
    01-07 1.1617 1.1737 -0.09%
    01-06 1.1627 1.1747 0.48%
    01-05 1.1571 1.1691 0.61%
    12-31 1.1501 1.1621 0.04%
    12-30 1.1496 1.1616 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    1.88%
    1.71%
    5.43%
    1.42%
    9.12%
    18.54%
    14.56%
    同類平均
    0.58%
    2.14%
    2.07%
    5.22%
    1.45%
    8.40%
    14.68%
    13.24%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    483 | 1489
    471 | 1477
    562 | 1423
    410 | 1332
    415 | 1491
    340 | 1221
    231 | 1019
    314 | 848
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.30%
    2024-12-3118.31%
    2024-06-3015.04%
    2023-12-3115.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:03
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141 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 08:01
584 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:08
1015 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:03
791 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:36
745 1 在市場待的時間長了，就會發(fā)現(xiàn)低風(fēng)險的債基是真香，風(fēng) 帝林5 07-26 18:33
1025 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:06
1058 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 06-28 09:18
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1251 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 09:28
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