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廣發(fā)鑫?；旌螩(009955

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單位凈值 (2025-09-03): 1.5308-0.53%; 近1月：9.16%; 近1年：38.20%

累計凈值: 1.8796; 近3月：11.93%; 近3年：22.01%

: 近6月：12.68%; 成立來：32.13%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經理：劉志輝等
成立日：2020-09-25	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	4.22%	2.17%	股吧
寧德時代	4.18%	2.02%	股吧
中國平安	4.11%	-1.50%	股吧
中天科技	4.10%	0.83%	股吧
華泰證券	3.91%	-2.47%	股吧
安井食品	3.84%	-1.28%	股吧
許繼電氣	3.82%	-1.28%	股吧
愷英網絡	3.77%	1.29%	股吧
三一重工	3.76%	-0.72%	股吧
海大集團	3.71%	-2.07%	股吧

前十持倉占比合計：39.42%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.88% --
前一持倉占比合計：5.88%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.88%	--

公司觀點

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19.23%近1年廣發(fā)全球精選股...
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高彈性成長之矛，上證科創(chuàng)成長指數投...
當前市場如何均衡配置A股核心資產？
AI科技行情算高嗎？能否延續(xù)主線
均衡配置A股核心資產，關注中證A5...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.5308	1.8796	-0.53%
09-02	1.5389	1.8877	-0.50%
09-01	1.5467	1.8955	0.22%
08-29	1.5433	1.8921	1.53%
08-28	1.5200	1.8688	0.32%
08-27	1.5151	1.8639	-1.76%
08-26	1.5422	1.8910	0.33%
08-25	1.5371	1.8859	1.85%
08-22	1.5092	1.8580	1.14%
08-21	1.4922	1.8410	0.13%
08-20	1.4903	1.8391	1.23%

更多凈值信息>

廣發(fā)鑫?；旌螩成立以來，總計分紅 5次，拆分0次
2023-10-19 每份派現金0.0630元
2022-11-24 每份派現金0.0662元
2022-11-10 每份派現金0.0680元
2022-10-13 每份派現金0.0741元
2022-09-02 每份派現金0.0775元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.04%	9.16%	11.93%	12.68%	16.15%	38.20%	20.76%	22.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	944 \| 2331	967 \| 2324	1363 \| 2313	1249 \| 2292	1164 \| 2280	972 \| 2243	761 \| 2154	377 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.58%	5.36%	-1.13%	15.39%	-1.16%	-3.39%	-3.17%	-1.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1476 \| 2353	536 \| 2331	1248 \| 2336	284 \| 2322	1157 \| 2326	1469 \| 2322	1150 \| 2330	524 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.93%	-3.10%	-0.17%	4.18%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	608 \| 2336	705 \| 2330	134 \| 2299	1386 \| 2205	-- \| 2086	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 134.63%
2024-12-31 126.51%
2024-06-30 92.55%
2023-12-31 37.96%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	134.63%
2024-12-31	126.51%
2024-06-30	92.55%
2023-12-31	37.96%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-05-31~至今	劉志輝姚秋	3年又97天	24.85%
2022-02-28~2022-05-30	劉志輝	91天	-0.61%
2021-04-14~2022-02-27	馬文文	319天	1.63%
2021-04-08~2021-04-13	張芊馬文文	5天	-0.31%
2020-09-25~2021-04-07	謝軍張芊	194天	5.11%

點擊	標題	作者	最新更新時間
38	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 08:54
56	公告關于廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有	基金資訊	08-13 09:11
49	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:00
69	公告關于以通訊方式召開廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基	基金資訊	07-08 09:07
66	公告關于以通訊方式召開廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基	基金資訊	07-07 09:13
80	公告關于以通訊方式召開廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基	基金資訊	07-04 09:04
46	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金(廣發(fā)鑫?；旌螩	基金資訊	06-10 09:10
56	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-10 09:09
86	制造業(yè)升級靠機器人換人，方正信泓這波紅利能吃二十年	大12	04-23 13:16
115	試了三年定投才發(fā)現真香！市場跌時多攢份額，漲時笑看	酸辣粉不要蔥	04-21 23:12
86	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:01
78	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 08:01
97	投資需洞察先機，Deepseek掀起AI熱潮，機器	沫沫的理財日記	02-28 10:00
414	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:06
730	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:17
592	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:29
758	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-05 09:05
293	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金(廣發(fā)鑫?；旌螩	基金資訊	08-05 09:05
761	公告關于廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有	基金資訊	07-31 09:22
744	公告廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	07-31 09:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-19	每份派現金0.0630元
2022-11-24	每份派現金0.0662元
2022-11-10	每份派現金0.0680元
2022-10-13	每份派現金0.0741元
2022-09-02	每份派現金0.0775元

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