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國泰浩益混合A(009691

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單位凈值 (2025-09-03): 1.14990.08%; 近1月：0.88%; 近1年：5.51%

累計凈值: 1.1499; 近3月：1.66%; 近3年：1.52%

: 近6月：2.41%; 成立來：14.99%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.42億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：茅利偉
成立日：2020-08-11	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	1.40%	-4.29%	股吧
皖能電力	1.17%	-0.14%	股吧
立訊精密	0.83%	2.71%	股吧
紐威股份	0.74%	-1.40%	股吧
梅花生物	0.64%	-0.56%	股吧
杭州銀行	0.60%	-0.19%	股吧
永新股份	0.58%	1.51%	股吧
江蘇銀行	0.57%	0.19%	股吧
圓通速遞	0.55%	0.06%	股吧
愛柯迪	0.50%	-3.07%	股吧

前十持倉占比合計：7.58%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 36.99% --
25超長 24.06% --
24國租02 9.71% --
24元禾K1 9.70% --
22國開 7.77% --
前五持倉占比合計：88.23%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	36.99%	--
25超長	24.06%	--
24國租02	9.71%	--
24元禾K1	9.70%	--
22國開	7.77%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
29.70%近5年國泰智能汽車股...
建軍百年奮斗目標(biāo)
1.30%近3年國泰國證航天軍...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
78.31%近1年國泰中證全指軟...
后市科創(chuàng)芯片是否有配置價值？
半導(dǎo)體到底是什么？
國產(chǎn)算力的確定性來自哪里？
A股后續(xù)有什么可以重點關(guān)注的地方？
房地產(chǎn)行業(yè)都有哪些政策性利好？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1499	1.1499	0.08%
09-02	1.1490	1.1490	-0.05%
09-01	1.1496	1.1496	0.17%
08-29	1.1476	1.1476	0.11%
08-28	1.1463	1.1463	-0.04%
08-27	1.1468	1.1468	-0.08%
08-26	1.1477	1.1477	0.10%
08-25	1.1466	1.1466	0.23%
08-22	1.1440	1.1440	0.03%
08-21	1.1436	1.1436	0.06%
08-20	1.1429	1.1429	0.09%

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國泰浩益混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.27%	0.88%	1.66%	2.41%	1.90%	5.51%	5.32%	1.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	1.94%	3.96%	4.53%	5.00%	10.65%	8.84%	7.57%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	441 \| 1331	895 \| 1330	1007 \| 1328	981 \| 1317	1065 \| 1306	1017 \| 1279	934 \| 1222	911 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.21%	-0.23%	1.40%	1.76%	0.83%	0.56%	-0.78%	-1.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	550 \| 1366	1034 \| 1341	575 \| 1373	784 \| 1374	685 \| 1402	839 \| 1403	662 \| 1401	882 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.62%	-2.65%	-4.31%	12.36%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	802 \| 1373	926 \| 1401	731 \| 1336	41 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 18.62%
2024-12-31 50.32%
2024-06-30 51.77%
2023-12-31 65.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	18.62%
2024-12-31	50.32%
2024-06-30	51.77%
2023-12-31	65.26%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-05-29~至今茅利偉 1年又98天 5.16%
2020-08-11~2024-05-28 樊利安 3年又291天 9.35%
更多國泰浩益混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-29~至今	茅利偉	1年又98天	5.16%
2020-08-11~2024-05-28	樊利安	3年又291天	9.35%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
52	公告國泰浩益混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
76	公告關(guān)于國泰浩益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	07-26 09:11
50	公告國泰浩益混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:09
77	代工盛宴開席，人形機器人全線沸騰，同泰產(chǎn)業(yè)升級C早	沈璽征	07-16 06:24
84	公告關(guān)于國泰浩益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	07-12 09:10
93	公告關(guān)于國泰浩益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	05-29 09:08
89	公告關(guān)于國泰浩益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	05-22 09:08
98	公告關(guān)于國泰浩益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	05-08 09:07
100	公告國泰浩益混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:49
88	公告國泰浩益混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:09
136	公告國泰浩益混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:24
625	公告國泰浩益混合型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	11-19 09:41
171	公告國泰浩益混合型證券投資基金(國泰浩益混合A)基金產(chǎn)	基金資訊	11-19 09:41
212	公告國泰浩益混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:02
218	公告國泰浩益混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:45
280	公告關(guān)于國泰浩益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	07-20 09:03
247	公告國泰浩益混合型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:14
250	公告國泰浩益混合型證券投資基金(國泰浩益混合A)基金產(chǎn)	基金資訊	06-05 09:05
264	公告國泰浩益混合型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	06-05 09:04
248	公告國泰浩益18個月封閉運作混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	06-04 09:03

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近1年 70.09%

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富國久利穩(wěn)健配置混合C
近1年 70.07%

購買

華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 52.20%

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國泰浩益混合A
近1年 5.51%

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