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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方升元中短期利率債C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方升元中短期利率債C(009535

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單位凈值 (2026-02-12): 1.11440.02%; 近1月：0.18%; 近1年：0.13%

累計凈值: 1.1594; 近3月：-0.03%; 近3年：7.23%

: 近6月：0.15%; 成立來：16.28%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王景明
成立日：2020-06-16	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	45.14%	--
24國開	22.52%	--
25國開	12.52%	--
25農(nóng)發(fā)	12.49%	--
24進(jìn)出	7.59%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-12	1.1144	1.1594	0.02%
02-11	1.1142	1.1592	0.00%
02-10	1.1142	1.1592	-0.01%
02-09	1.1143	1.1593	0.03%
02-06	1.1140	1.1590	0.01%
02-05	1.1139	1.1589	0.02%
02-04	1.1137	1.1587	0.01%
02-03	1.1136	1.1586	0.00%
02-02	1.1136	1.1586	0.01%
01-30	1.1135	1.1585	0.01%
01-29	1.1134	1.1584	0.01%

更多凈值信息>

南方升元中短期利率債C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-02-27 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.18%	-0.03%	0.15%	0.20%	0.13%	4.23%	7.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.23%	0.43%	0.81%	0.27%	1.72%	4.64%	8.35%
滬深300	1.05%	-1.47%	1.59%	13.89%	1.94%	20.40%	40.26%	14.93%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	697 \| 976	538 \| 976	955 \| 956	939 \| 949	644 \| 976	911 \| 919	469 \| 831	502 \| 706
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.40%	-0.69%	0.90%	-0.77%	2.35%	0.27%	0.90%	1.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	659 \| 984	954 \| 973	112 \| 957	910 \| 917	14 \| 908	401 \| 878	288 \| 862	232 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.18%	4.63%	2.51%	2.41%	4.05%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	923 \| 984	47 \| 908	628 \| 832	169 \| 729	77 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-02-18~至今	王景明	3年又360天	9.06%
2021-08-27~2022-02-17	金凌志王景明	174天	1.83%
2020-06-16~2021-08-26	金凌志	1年又71天	4.68%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
3814	11	黃金產(chǎn)	A不入愛河	02-11 13:09
76	0	公告南方升元中短期利率債債券型證券投資基金2026年春	基金資訊	02-09 08:04
3761	12	發(fā)現(xiàn)	復(fù)利魔法師6	02-05 12:39
4601	14	今天	春耕定投888	01-30 13:27
3834	15	航空租賃金融家	01-23 13:41
64	0	公告南方升元中短期利率債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 08:11
105	0	公告南方升元中短期利率債債券型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	01-20 08:05
73	0	公告南方升元中短期利率債債券型證券投資基金(C類份額)	基金資訊	01-20 08:05
6757	12	行業(yè)	多少對接下你	01-18 10:53
4363	14	看著盤面	笑嘆yi世浮沉	01-12 14:05
3849	11	動手買了	勁賺利庫	12-31 09:26
3357	12	AI產(chǎn)	堅決的西門清平	12-26 11:24
140	0	公告南方升元中短期利率債債券型證券投資基金2026年元	基金資訊	12-24 07:03
6360	12	現(xiàn)在	股友869z68a303	12-19 14:40
4467	13	要是	軍工基總舵手	11-14 17:09
3862	11	有時候	繁華落盡無言	11-07 15:26
127	0	公告南方升元中短期利率債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 08:08
4477	14	為啥	相當(dāng)模糊	10-24 07:37
3896	9	市場	財浪詩箋12	10-14 08:38
3652	13	兄弟	獵人日志72	10-10 17:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-02-27	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-28	每份派現(xiàn)金0.0050元

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