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單位凈值 (2025-10-17)

1.11080.12%
近1月:0.05%
近1年:1.74%

累計凈值

1.1558
近3月:-0.42%
近3年:6.90%

近6月:-0.04%
成立來:15.90%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:3.13億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王景明
成 立 日:2020-06-16管 理 人南方基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1108 1.1558 0.12%
    10-16 1.1095 1.1545 0.04%
    10-15 1.1091 1.1541 0.01%
    10-14 1.1090 1.1540 0.02%
    10-13 1.1088 1.1538 0.06%
    10-10 1.1081 1.1531 -0.05%
    10-09 1.1086 1.1536 0.07%
    09-30 1.1078 1.1528 0.05%
    09-29 1.1073 1.1523 -0.01%
    09-26 1.1074 1.1524 -0.01%
    09-25 1.1075 1.1525 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.05%
    -0.42%
    -0.04%
    -0.31%
    1.74%
    5.01%
    6.90%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    12 | 976
    870 | 975
    940 | 964
    938 | 948
    940 | 944
    665 | 913
    356 | 802
    458 | 644
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

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    • 成立來
    對比
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