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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A(009370

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單位凈值 (2025-10-13): 1.2760-0.67%; 近1月：0.80%; 近1年：17.57%

累計凈值: 1.2760; 近3月：14.42%; 近3年：17.44%

: 近6月：20.17%; 成立來：27.60%

類型：FOF-進取型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李子宸
成立日：2020-09-01	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
天弘安康頤養(yǎng)混合C	6.95%	0.15%
東方紅配置精選混合A	6.40%	0.47%
招商安華債券A	6.13%	0.44%
泰康景泰回報混合C	4.07%	0.40%
大成恒生科技ETF...	3.62%	2.55%
摩根行業(yè)睿選股票C	3.38%	1.85%
大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A	3.33%	0.23%
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C	3.25%	1.55%
華泰柏瑞滬深300...	3.17%	1.50%
富國穩(wěn)健增長混合C	3.15%	2.08%

前十持倉占比合計：43.45%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-13	1.2760	1.2760	-0.67%
10-10	1.2846	1.2846	-1.74%
10-09	1.3073	1.3073	0.58%
09-30	1.2998	1.2998	0.63%
09-29	1.2917	1.2917	1.47%
09-26	1.2730	1.2730	-1.06%
09-25	1.2867	1.2867	0.30%
09-24	1.2828	1.2828	1.06%
09-23	1.2694	1.2694	-0.35%
09-22	1.2738	1.2738	0.10%
09-19	1.2725	1.2725	0.31%

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浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.83%	0.80%	14.42%	20.17%	16.25%	17.57%	21.37%	17.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	1.46%	17.90%	27.59%	25.78%	26.90%	26.12%	16.01%
滬深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	125 \| 239	165 \| 239	155 \| 234	184 \| 219	201 \| 218	192 \| 209	135 \| 175	50 \| 103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	18.08%	1.51%	-1.20%	0.46%	0.49%	0.54%	2.33%	-0.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	145 \| 241	170 \| 242	224 \| 234	27 \| 233	222 \| 234	41 \| 234	8 \| 230	7 \| 224
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.85%	-0.27%	-6.10%	9.22%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	118 \| 233	1 \| 224	5 \| 151	7 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-08~至今	李子宸	1年又69天	18.91%
2022-07-11~2024-08-07	陳曙亮	2年又28天	-4.03%
2020-09-01~2022-07-10	姚衛(wèi)巍	1年又312天	11.82%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
79	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-30 09:48
61	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-29 10:09
59	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-29 10:05
61	0	同泰遠(yuǎn)見專治猶豫，今日怒漲1.51%，北交所基金天	高麥克1	07-22 21:34
61	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-21 09:32
111	0	應(yīng)用場景持續(xù)豐富，人形機器人市場空間廣闊。同泰產(chǎn)業(yè)	沈璽征	07-16 01:26
236	4	$浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A$太惡	基民5k003572w8	06-06 08:26
81	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:38
82	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-31 10:29
448	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 09:31
1361	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師	基金資訊	12-20 18:51
601	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 10:19
418	1	這個怎么沒有價格更新了呢	股友0561w752o2	10-08 18:48
546	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-31 09:22
557	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-30 10:04
562	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-30 10:02
668	0	公告關(guān)于浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(	基金資訊	08-17 09:00
586	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-13 09:03
588	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有	基金資訊	08-13 09:03
678	0	公告浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-10 08:08

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